IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 168,44 mi | 172,01 mi | 173,31 mi |
| Patrimônio líquido | 166,80 mi | 171,84 mi | 173,08 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 178.964,58 | 224.858,50 |
| Liquidez total | 10,15 mi | 14,39 mi | 11,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,10% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
168,44 mi
Mai/2024: 172,01 mi
Abr/2024: 173,31 mi
Patrimônio líquido
166,80 mi
Mai/2024: 171,84 mi
Abr/2024: 173,08 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Mai/2024: 178.964,58
Abr/2024: 224.858,50
Liquidez total
10,15 mi
Mai/2024: 14,39 mi
Abr/2024: 11,51 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,10%
Abr/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.638 | 2.658 | 2.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,88 | R$ 89,50 | R$ 90,15 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Mai/2024: 1.920.000
Abr/2024: 1.920.000
Número de cotistas
2.638
Mai/2024: 2.658
Abr/2024: 2.649
Valor patrimonial por cota
R$ 86,88
Mai/2024: R$ 89,50
Abr/2024: R$ 90,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
158,23 mi
Mai/2024: 157,58 mi
Abr/2024: 161,79 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
139,55 mi
88,20%
|
137,45 mi
87,22%
|
140,55 mi
86,87%
|
| Fundos imobiliários |
16,39 mi
10,36%
|
17,95 mi
11,39%
|
19,05 mi
11,77%
|
| Ações |
2,29 mi
1,45%
|
2,19 mi
1,39%
|
2,19 mi
1,35%
|
CRI/CRA
139,55 mi
88,20%
Mai/2024: 137,45 mi (87,22%)
Abr/2024: 140,55 mi (86,87%)
Fundos imobiliários
16,39 mi
10,36%
Mai/2024: 17,95 mi (11,39%)
Abr/2024: 19,05 mi (11,77%)
Ações
2,29 mi
1,45%
Mai/2024: 2,19 mi (1,39%)
Abr/2024: 2,19 mi (1,35%)