IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:05
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 176,90 mi | 175,54 mi | 178,64 mi |
| Patrimônio líquido | 175,25 mi | 175,32 mi | 178,41 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 225.659,09 | 222.273,70 |
| Liquidez total | 10,21 mi | 10,25 mi | 9,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,13% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
176,90 mi
Nov/2023: 175,54 mi
Out/2023: 178,64 mi
Patrimônio líquido
175,25 mi
Nov/2023: 175,32 mi
Out/2023: 178,41 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Nov/2023: 225.659,09
Out/2023: 222.273,70
Liquidez total
10,21 mi
Nov/2023: 10,25 mi
Out/2023: 9,19 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,13%
Out/2023: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.688 | 2.708 | 2.756 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,28 | R$ 91,31 | R$ 92,92 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Nov/2023: 1.920.000
Out/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.688
Nov/2023: 2.708
Out/2023: 2.756
Valor patrimonial por cota
R$ 91,28
Nov/2023: R$ 91,31
Out/2023: R$ 92,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,42 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
166,67 mi
Nov/2023: 165,28 mi
Out/2023: 169,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,51 mi
86,10%
|
142,16 mi
86,02%
|
145,89 mi
86,11%
|
| Fundos imobiliários |
20,64 mi
12,38%
|
20,63 mi
12,48%
|
21,31 mi
12,58%
|
| Ações |
2,52 mi
1,51%
|
2,49 mi
1,50%
|
2,23 mi
1,32%
|
CRI/CRA
143,51 mi
86,10%
Nov/2023: 142,16 mi (86,02%)
Out/2023: 145,89 mi (86,11%)
Fundos imobiliários
20,64 mi
12,38%
Nov/2023: 20,63 mi (12,48%)
Out/2023: 21,31 mi (12,58%)
Ações
2,52 mi
1,51%
Nov/2023: 2,49 mi (1,50%)
Out/2023: 2,23 mi (1,32%)