IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.564/0001-95
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:05

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 176,90 mi
Nov/2023: 175,54 mi Out/2023: 178,64 mi
Patrimônio líquido 175,25 mi
Nov/2023: 175,32 mi Out/2023: 178,41 mi
Total dos passivos 1,65 mi
Nov/2023: 225.659,09 Out/2023: 222.273,70
Liquidez total 10,21 mi
Nov/2023: 10,25 mi Out/2023: 9,19 mi
Índice de solvência 0,93%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 0,13% Out/2023: 0,12%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.920.000
Nov/2023: 1.920.000 Out/2023: 1.920.000
Número de cotistas 2.688
Nov/2023: 2.708 Out/2023: 2.756
Valor patrimonial por cota R$ 91,28
Nov/2023: R$ 91,31 Out/2023: R$ 92,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,42 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
166,67 mi
Nov/2023: 165,28 mi Out/2023: 169,43 mi
CRI/CRA
143,51 mi 86,10%
Nov/2023: 142,16 mi (86,02%) Out/2023: 145,89 mi (86,11%)
Fundos imobiliários
20,64 mi 12,38%
Nov/2023: 20,63 mi (12,48%) Out/2023: 21,31 mi (12,58%)
Ações
2,52 mi 1,51%
Nov/2023: 2,49 mi (1,50%) Out/2023: 2,23 mi (1,32%)
Página do fundo IRIM11 Ver original na B3

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