IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:53
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,17 mi | 176,90 mi | 175,54 mi |
| Patrimônio líquido | 174,96 mi | 175,25 mi | 175,32 mi |
| Total dos passivos | 211.046,09 | 1,65 mi | 225.659,09 |
| Liquidez total | 9,79 mi | 10,21 mi | 10,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,93% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
175,17 mi
Dez/2023: 176,90 mi
Nov/2023: 175,54 mi
Patrimônio líquido
174,96 mi
Dez/2023: 175,25 mi
Nov/2023: 175,32 mi
Total dos passivos
211.046,09
Dez/2023: 1,65 mi
Nov/2023: 225.659,09
Liquidez total
9,79 mi
Dez/2023: 10,21 mi
Nov/2023: 10,25 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,93%
Nov/2023: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.696 | 2.688 | 2.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,13 | R$ 91,28 | R$ 91,31 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Dez/2023: 1.920.000
Nov/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.696
Dez/2023: 2.688
Nov/2023: 2.708
Valor patrimonial por cota
R$ 91,13
Dez/2023: R$ 91,28
Nov/2023: R$ 91,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,42 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 1,42 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
165,37 mi
Dez/2023: 166,67 mi
Nov/2023: 165,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,40 mi
86,72%
|
143,51 mi
86,10%
|
142,16 mi
86,02%
|
| Fundos imobiliários |
19,36 mi
11,71%
|
20,64 mi
12,38%
|
20,63 mi
12,48%
|
| Ações |
2,30 mi
1,39%
|
2,52 mi
1,51%
|
2,49 mi
1,50%
|
| LCI/LCA |
300.725,02
0,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
143,40 mi
86,72%
Dez/2023: 143,51 mi (86,10%)
Nov/2023: 142,16 mi (86,02%)
Fundos imobiliários
19,36 mi
11,71%
Dez/2023: 20,64 mi (12,38%)
Nov/2023: 20,63 mi (12,48%)
Ações
2,30 mi
1,39%
Dez/2023: 2,52 mi (1,51%)
Nov/2023: 2,49 mi (1,50%)
LCI/LCA
300.725,02
0,18%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 0,00 (-)