IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 19:47
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 167,72 mi | 168,44 mi | 172,01 mi |
| Patrimônio líquido | 167,54 mi | 166,80 mi | 171,84 mi |
| Total dos passivos | 178.999,82 | 1,64 mi | 178.964,58 |
| Liquidez total | 4,26 mi | 10,15 mi | 14,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,97% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
167,72 mi
Jun/2024: 168,44 mi
Mai/2024: 172,01 mi
Patrimônio líquido
167,54 mi
Jun/2024: 166,80 mi
Mai/2024: 171,84 mi
Total dos passivos
178.999,82
Jun/2024: 1,64 mi
Mai/2024: 178.964,58
Liquidez total
4,26 mi
Jun/2024: 10,15 mi
Mai/2024: 14,39 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,97%
Mai/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.634 | 2.638 | 2.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,26 | R$ 86,88 | R$ 89,50 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jun/2024: 1.920.000
Mai/2024: 1.920.000
Número de cotistas
2.634
Jun/2024: 2.638
Mai/2024: 2.658
Valor patrimonial por cota
R$ 87,26
Jun/2024: R$ 86,88
Mai/2024: R$ 89,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,46 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7600 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 1,46 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
163,44 mi
Jun/2024: 158,23 mi
Mai/2024: 157,58 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
145,12 mi
88,79%
|
139,55 mi
88,20%
|
137,45 mi
87,22%
|
| Fundos imobiliários |
16,08 mi
9,84%
|
16,39 mi
10,36%
|
17,95 mi
11,39%
|
| Ações |
2,24 mi
1,37%
|
2,29 mi
1,45%
|
2,19 mi
1,39%
|
CRI/CRA
145,12 mi
88,79%
Jun/2024: 139,55 mi (88,20%)
Mai/2024: 137,45 mi (87,22%)
Fundos imobiliários
16,08 mi
9,84%
Jun/2024: 16,39 mi (10,36%)
Mai/2024: 17,95 mi (11,39%)
Ações
2,24 mi
1,37%
Jun/2024: 2,29 mi (1,45%)
Mai/2024: 2,19 mi (1,39%)