IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:39
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,06 mi | 184,61 mi | 187,80 mi |
| Patrimônio líquido | 181,91 mi | 182,51 mi | 184,22 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 2,09 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 3,84 mi | 4,36 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,13% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,06 mi
Jul/2023: 184,61 mi
Jun/2023: 187,80 mi
Patrimônio líquido
181,91 mi
Jul/2023: 182,51 mi
Jun/2023: 184,22 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Jul/2023: 2,09 mi
Jun/2023: 3,58 mi
Liquidez total
3,84 mi
Jul/2023: 4,36 mi
Jun/2023: 5,85 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,13%
Jun/2023: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.824 | 2.862 | 2.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,74 | R$ 95,06 | R$ 95,95 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jul/2023: 1.920.000
Jun/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.824
Jul/2023: 2.862
Jun/2023: 2.881
Valor patrimonial por cota
R$ 94,74
Jul/2023: R$ 95,06
Jun/2023: R$ 95,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,93 mi | 1,87 mi | 2,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0070 | R$ 0,9715 | R$ 1,2046 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,0070
Jul/2023: 1,87 mi
Jun/2023: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
180,15 mi
Jul/2023: 179,63 mi
Jun/2023: 181,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
154,67 mi
85,86%
|
152,17 mi
84,71%
|
149,17 mi
82,05%
|
| Fundos imobiliários |
23,35 mi
12,96%
|
23,01 mi
12,81%
|
28,13 mi
15,47%
|
| Ações |
2,12 mi
1,18%
|
2,34 mi
1,30%
|
2,46 mi
1,35%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
2,11 mi
1,18%
|
2,04 mi
1,12%
|
CRI/CRA
154,67 mi
85,86%
Jul/2023: 152,17 mi (84,71%)
Jun/2023: 149,17 mi (82,05%)
Fundos imobiliários
23,35 mi
12,96%
Jul/2023: 23,01 mi (12,81%)
Jun/2023: 28,13 mi (15,47%)
Ações
2,12 mi
1,18%
Jul/2023: 2,34 mi (1,30%)
Jun/2023: 2,46 mi (1,35%)
Debêntures
0,00
-
Jul/2023: 2,11 mi (1,18%)
Jun/2023: 2,04 mi (1,12%)