IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 19:39

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	184,06 mi	184,61 mi	187,80 mi
Patrimônio líquido	181,91 mi	182,51 mi	184,22 mi
Total dos passivos	2,16 mi	2,09 mi	3,58 mi
Liquidez total	3,84 mi	4,36 mi	5,85 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,17%	1,13%	1,91%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 184,06 mi

Jul/2023: 184,61 mi Jun/2023: 187,80 mi

Patrimônio líquido 181,91 mi

Jul/2023: 182,51 mi Jun/2023: 184,22 mi

Total dos passivos 2,16 mi

Jul/2023: 2,09 mi Jun/2023: 3,58 mi

Liquidez total 3,84 mi

Jul/2023: 4,36 mi Jun/2023: 5,85 mi

Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,13% Jun/2023: 1,91%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.824	2.862	2.881
Valor patrimonial por cota	R$ 94,74	R$ 95,06	R$ 95,95

Número de cotas emitidas 1.920.000

Jul/2023: 1.920.000 Jun/2023: 1.920.000

Número de cotistas 2.824

Jul/2023: 2.862 Jun/2023: 2.881

Valor patrimonial por cota R$ 94,74

Jul/2023: R$ 95,06 Jun/2023: R$ 95,95

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	1,93 mi	1,87 mi	2,31 mi
└─ Por cota	R$ 1,0070	R$ 0,9715	R$ 1,2046
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,93 mi

└─ Por cota R$ 1,0070

Jul/2023: 1,87 mi Jun/2023: 2,31 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

180,15 mi

Jul/2023: 179,63 mi Jun/2023: 181,80 mi

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
CRI/CRA	154,67 mi 85,86%	152,17 mi 84,71%	149,17 mi 82,05%
Fundos imobiliários	23,35 mi 12,96%	23,01 mi 12,81%	28,13 mi 15,47%
Ações	2,12 mi 1,18%	2,34 mi 1,30%	2,46 mi 1,35%
Debêntures	0,00 -	2,11 mi 1,18%	2,04 mi 1,12%

CRI/CRA

154,67 mi 85,86%

Jul/2023: 152,17 mi (84,71%) Jun/2023: 149,17 mi (82,05%)

Fundos imobiliários

23,35 mi 12,96%

Jul/2023: 23,01 mi (12,81%) Jun/2023: 28,13 mi (15,47%)

Ações

2,12 mi 1,18%

Jul/2023: 2,34 mi (1,30%) Jun/2023: 2,46 mi (1,35%)

Debêntures

0,00 -

Jul/2023: 2,11 mi (1,18%) Jun/2023: 2,04 mi (1,12%)

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