IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.564/0001-95
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:39

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 184,06 mi
Jul/2023: 184,61 mi Jun/2023: 187,80 mi
Patrimônio líquido 181,91 mi
Jul/2023: 182,51 mi Jun/2023: 184,22 mi
Total dos passivos 2,16 mi
Jul/2023: 2,09 mi Jun/2023: 3,58 mi
Liquidez total 3,84 mi
Jul/2023: 4,36 mi Jun/2023: 5,85 mi
Índice de solvência 1,17%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,13% Jun/2023: 1,91%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.920.000
Jul/2023: 1.920.000 Jun/2023: 1.920.000
Número de cotistas 2.824
Jul/2023: 2.862 Jun/2023: 2.881
Valor patrimonial por cota R$ 94,74
Jul/2023: R$ 95,06 Jun/2023: R$ 95,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,93 mi
└─ Por cota R$ 1,0070
Jul/2023: 1,87 mi Jun/2023: 2,31 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
180,15 mi
Jul/2023: 179,63 mi Jun/2023: 181,80 mi
CRI/CRA
154,67 mi 85,86%
Jul/2023: 152,17 mi (84,71%) Jun/2023: 149,17 mi (82,05%)
Fundos imobiliários
23,35 mi 12,96%
Jul/2023: 23,01 mi (12,81%) Jun/2023: 28,13 mi (15,47%)
Ações
2,12 mi 1,18%
Jul/2023: 2,34 mi (1,30%) Jun/2023: 2,46 mi (1,35%)
Debêntures
0,00 -
Jul/2023: 2,11 mi (1,18%) Jun/2023: 2,04 mi (1,12%)
Página do fundo IRIM11 Ver original na B3

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