IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 20:25

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	179,24 mi	184,06 mi	184,61 mi
Patrimônio líquido	177,28 mi	181,91 mi	182,51 mi
Total dos passivos	1,96 mi	2,16 mi	2,09 mi
Liquidez total	9,31 mi	3,84 mi	4,36 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,09%	1,17%	1,13%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 179,24 mi

Ago/2023: 184,06 mi Jul/2023: 184,61 mi

Patrimônio líquido 177,28 mi

Ago/2023: 181,91 mi Jul/2023: 182,51 mi

Total dos passivos 1,96 mi

Ago/2023: 2,16 mi Jul/2023: 2,09 mi

Liquidez total 9,31 mi

Ago/2023: 3,84 mi Jul/2023: 4,36 mi

Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 1,17% Jul/2023: 1,13%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.814	2.824	2.862
Valor patrimonial por cota	R$ 92,34	R$ 94,74	R$ 95,06

Número de cotas emitidas 1.920.000

Ago/2023: 1.920.000 Jul/2023: 1.920.000

Número de cotistas 2.814

Ago/2023: 2.824 Jul/2023: 2.862

Valor patrimonial por cota R$ 92,34

Ago/2023: R$ 94,74 Jul/2023: R$ 95,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	1,73 mi	1,93 mi	1,87 mi
└─ Por cota	R$ 0,9017	R$ 1,0070	R$ 0,9715
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,73 mi

└─ Por cota R$ 0,9017

Ago/2023: 1,93 mi Jul/2023: 1,87 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

169,92 mi

Ago/2023: 180,15 mi Jul/2023: 179,63 mi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
CRI/CRA	146,82 mi 86,40%	154,67 mi 85,86%	152,17 mi 84,71%
Fundos imobiliários	20,91 mi 12,30%	23,35 mi 12,96%	23,01 mi 12,81%
Ações	2,20 mi 1,29%	2,12 mi 1,18%	2,34 mi 1,30%
Debêntures	0,00 -	0,00 -	2,11 mi 1,18%

CRI/CRA

146,82 mi 86,40%

Ago/2023: 154,67 mi (85,86%) Jul/2023: 152,17 mi (84,71%)

Fundos imobiliários

20,91 mi 12,30%

Ago/2023: 23,35 mi (12,96%) Jul/2023: 23,01 mi (12,81%)

Ações

2,20 mi 1,29%

Ago/2023: 2,12 mi (1,18%) Jul/2023: 2,34 mi (1,30%)

Debêntures

0,00 -

Ago/2023: 0,00 (-) Jul/2023: 2,11 mi (1,18%)

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