IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,24 mi | 184,06 mi | 184,61 mi |
| Patrimônio líquido | 177,28 mi | 181,91 mi | 182,51 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 2,16 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 9,31 mi | 3,84 mi | 4,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,17% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,24 mi
Ago/2023: 184,06 mi
Jul/2023: 184,61 mi
Patrimônio líquido
177,28 mi
Ago/2023: 181,91 mi
Jul/2023: 182,51 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Ago/2023: 2,16 mi
Jul/2023: 2,09 mi
Liquidez total
9,31 mi
Ago/2023: 3,84 mi
Jul/2023: 4,36 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,17%
Jul/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.814 | 2.824 | 2.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,34 | R$ 94,74 | R$ 95,06 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Ago/2023: 1.920.000
Jul/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.814
Ago/2023: 2.824
Jul/2023: 2.862
Valor patrimonial por cota
R$ 92,34
Ago/2023: R$ 94,74
Jul/2023: R$ 95,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,73 mi | 1,93 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9017 | R$ 1,0070 | R$ 0,9715 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,9017
Ago/2023: 1,93 mi
Jul/2023: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
169,92 mi
Ago/2023: 180,15 mi
Jul/2023: 179,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
146,82 mi
86,40%
|
154,67 mi
85,86%
|
152,17 mi
84,71%
|
| Fundos imobiliários |
20,91 mi
12,30%
|
23,35 mi
12,96%
|
23,01 mi
12,81%
|
| Ações |
2,20 mi
1,29%
|
2,12 mi
1,18%
|
2,34 mi
1,30%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,11 mi
1,18%
|
CRI/CRA
146,82 mi
86,40%
Ago/2023: 154,67 mi (85,86%)
Jul/2023: 152,17 mi (84,71%)
Fundos imobiliários
20,91 mi
12,30%
Ago/2023: 23,35 mi (12,96%)
Jul/2023: 23,01 mi (12,81%)
Ações
2,20 mi
1,29%
Ago/2023: 2,12 mi (1,18%)
Jul/2023: 2,34 mi (1,30%)
Debêntures
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 2,11 mi (1,18%)