IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:33
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,64 mi | 179,24 mi | 184,06 mi |
| Patrimônio líquido | 178,41 mi | 177,28 mi | 181,91 mi |
| Total dos passivos | 222.273,70 | 1,96 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 9,19 mi | 9,31 mi | 3,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,09% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,64 mi
Set/2023: 179,24 mi
Ago/2023: 184,06 mi
Patrimônio líquido
178,41 mi
Set/2023: 177,28 mi
Ago/2023: 181,91 mi
Total dos passivos
222.273,70
Set/2023: 1,96 mi
Ago/2023: 2,16 mi
Liquidez total
9,19 mi
Set/2023: 9,31 mi
Ago/2023: 3,84 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,09%
Ago/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.756 | 2.814 | 2.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,92 | R$ 92,34 | R$ 94,74 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Set/2023: 1.920.000
Ago/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.756
Set/2023: 2.814
Ago/2023: 2.824
Valor patrimonial por cota
R$ 92,92
Set/2023: R$ 92,34
Ago/2023: R$ 94,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,73 mi | 1,93 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9017 | R$ 1,0070 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 1,73 mi
Ago/2023: 1,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
169,43 mi
Set/2023: 169,92 mi
Ago/2023: 180,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
145,89 mi
86,11%
|
146,82 mi
86,40%
|
154,67 mi
85,86%
|
| Fundos imobiliários |
21,31 mi
12,58%
|
20,91 mi
12,30%
|
23,35 mi
12,96%
|
| Ações |
2,23 mi
1,32%
|
2,20 mi
1,29%
|
2,12 mi
1,18%
|
CRI/CRA
145,89 mi
86,11%
Set/2023: 146,82 mi (86,40%)
Ago/2023: 154,67 mi (85,86%)
Fundos imobiliários
21,31 mi
12,58%
Set/2023: 20,91 mi (12,30%)
Ago/2023: 23,35 mi (12,96%)
Ações
2,23 mi
1,32%
Set/2023: 2,20 mi (1,29%)
Ago/2023: 2,12 mi (1,18%)