IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:55
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,89 mi | 190,16 mi | 188,87 mi |
| Patrimônio líquido | 186,61 mi | 187,54 mi | 186,85 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,62 mi | 2,02 mi |
| Liquidez total | 5,89 mi | 13,78 mi | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,38% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,89 mi
Jan/2023: 190,16 mi
Dez/2022: 188,87 mi
Patrimônio líquido
186,61 mi
Jan/2023: 187,54 mi
Dez/2022: 186,85 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Jan/2023: 2,62 mi
Dez/2022: 2,02 mi
Liquidez total
5,89 mi
Jan/2023: 13,78 mi
Dez/2022: 5,20 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,38%
Dez/2022: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.915 | 2.921 | 2.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,19 | R$ 97,68 | R$ 97,32 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jan/2023: 1.920.000
Dez/2022: 1.920.000
Número de cotistas
2.915
Jan/2023: 2.921
Dez/2022: 2.922
Valor patrimonial por cota
R$ 97,19
Jan/2023: R$ 97,68
Dez/2022: R$ 97,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0168 | R$ 1,0152 | R$ 0,9287 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,0168
Jan/2023: 1,95 mi
Dez/2022: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
182,86 mi
Jan/2023: 176,30 mi
Dez/2022: 182,20 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,40 mi
81,15%
|
140,47 mi
79,68%
|
145,33 mi
79,76%
|
| Fundos imobiliários |
31,92 mi
17,46%
|
33,16 mi
18,81%
|
33,78 mi
18,54%
|
| Ações |
2,54 mi
1,39%
|
2,67 mi
1,52%
|
3,09 mi
1,70%
|
CRI/CRA
148,40 mi
81,15%
Jan/2023: 140,47 mi (79,68%)
Dez/2022: 145,33 mi (79,76%)
Fundos imobiliários
31,92 mi
17,46%
Jan/2023: 33,16 mi (18,81%)
Dez/2022: 33,78 mi (18,54%)
Ações
2,54 mi
1,39%
Jan/2023: 2,67 mi (1,52%)
Dez/2022: 3,09 mi (1,70%)