IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2023

Entrega

15/03/2023 20:55

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Ativo	188,89 mi	190,16 mi	188,87 mi
Patrimônio líquido	186,61 mi	187,54 mi	186,85 mi
Total dos passivos	2,28 mi	2,62 mi	2,02 mi
Liquidez total	5,89 mi	13,78 mi	5,20 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,21%	1,38%	1,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 188,89 mi

Jan/2023: 190,16 mi Dez/2022: 188,87 mi

Patrimônio líquido 186,61 mi

Jan/2023: 187,54 mi Dez/2022: 186,85 mi

Total dos passivos 2,28 mi

Jan/2023: 2,62 mi Dez/2022: 2,02 mi

Liquidez total 5,89 mi

Jan/2023: 13,78 mi Dez/2022: 5,20 mi

Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 1,38% Dez/2022: 1,07%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: - Dez/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.915	2.921	2.922
Valor patrimonial por cota	R$ 97,19	R$ 97,68	R$ 97,32

Número de cotas emitidas 1.920.000

Jan/2023: 1.920.000 Dez/2022: 1.920.000

Número de cotistas 2.915

Jan/2023: 2.921 Dez/2022: 2.922

Valor patrimonial por cota R$ 97,19

Jan/2023: R$ 97,68 Dez/2022: R$ 97,32

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
Rendimentos a distribuir	1,95 mi	1,95 mi	1,78 mi
└─ Por cota	R$ 1,0168	R$ 1,0152	R$ 0,9287
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,95 mi

└─ Por cota R$ 1,0168

Jan/2023: 1,95 mi Dez/2022: 1,78 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

182,86 mi

Jan/2023: 176,30 mi Dez/2022: 182,20 mi

Tipo de ativo	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
CRI/CRA	148,40 mi 81,15%	140,47 mi 79,68%	145,33 mi 79,76%
Fundos imobiliários	31,92 mi 17,46%	33,16 mi 18,81%	33,78 mi 18,54%
Ações	2,54 mi 1,39%	2,67 mi 1,52%	3,09 mi 1,70%

CRI/CRA

148,40 mi 81,15%

Jan/2023: 140,47 mi (79,68%) Dez/2022: 145,33 mi (79,76%)

Fundos imobiliários

31,92 mi 17,46%

Jan/2023: 33,16 mi (18,81%) Dez/2022: 33,78 mi (18,54%)

Ações

2,54 mi 1,39%

Jan/2023: 2,67 mi (1,52%) Dez/2022: 3,09 mi (1,70%)

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