IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 21:05
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,80 mi | 187,15 mi | 183,79 mi |
| Patrimônio líquido | 184,22 mi | 184,77 mi | 181,74 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 2,38 mi | 2,05 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 6,02 mi | 12,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 1,27% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,80 mi
Mai/2023: 187,15 mi
Abr/2023: 183,79 mi
Patrimônio líquido
184,22 mi
Mai/2023: 184,77 mi
Abr/2023: 181,74 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Mai/2023: 2,38 mi
Abr/2023: 2,05 mi
Liquidez total
5,85 mi
Mai/2023: 6,02 mi
Abr/2023: 12,09 mi
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,27%
Abr/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.881 | 2.880 | 2.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,95 | R$ 96,24 | R$ 94,66 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Mai/2023: 1.920.000
Abr/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.881
Mai/2023: 2.880
Abr/2023: 2.827
Valor patrimonial por cota
R$ 95,95
Mai/2023: R$ 96,24
Abr/2023: R$ 94,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,31 mi | 2,11 mi | 1,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2046 | R$ 1,0992 | R$ 0,9344 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,2046
Mai/2023: 2,11 mi
Abr/2023: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
181,80 mi
Mai/2023: 179,81 mi
Abr/2023: 171,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
149,17 mi
82,05%
|
145,88 mi
81,13%
|
141,44 mi
82,40%
|
| Fundos imobiliários |
28,13 mi
15,47%
|
28,73 mi
15,98%
|
27,45 mi
15,99%
|
| Ações |
2,46 mi
1,35%
|
3,18 mi
1,77%
|
2,77 mi
1,61%
|
| Debêntures |
2,04 mi
1,12%
|
2,02 mi
1,12%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
149,17 mi
82,05%
Mai/2023: 145,88 mi (81,13%)
Abr/2023: 141,44 mi (82,40%)
Fundos imobiliários
28,13 mi
15,47%
Mai/2023: 28,73 mi (15,98%)
Abr/2023: 27,45 mi (15,99%)
Ações
2,46 mi
1,35%
Mai/2023: 3,18 mi (1,77%)
Abr/2023: 2,77 mi (1,61%)
Debêntures
2,04 mi
1,12%
Mai/2023: 2,02 mi (1,12%)
Abr/2023: 0,00 (-)