IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.564/0001-95
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:14

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 175,54 mi
Out/2023: 178,64 mi Set/2023: 179,24 mi
Patrimônio líquido 175,32 mi
Out/2023: 178,41 mi Set/2023: 177,28 mi
Total dos passivos 225.659,09
Out/2023: 222.273,70 Set/2023: 1,96 mi
Liquidez total 10,25 mi
Out/2023: 9,19 mi Set/2023: 9,31 mi
Índice de solvência 0,13%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,12% Set/2023: 1,09%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.920.000
Out/2023: 1.920.000 Set/2023: 1.920.000
Número de cotistas 2.708
Out/2023: 2.756 Set/2023: 2.814
Valor patrimonial por cota R$ 91,31
Out/2023: R$ 92,92 Set/2023: R$ 92,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
165,28 mi
Out/2023: 169,43 mi Set/2023: 169,92 mi
CRI/CRA
142,16 mi 86,02%
Out/2023: 145,89 mi (86,11%) Set/2023: 146,82 mi (86,40%)
Fundos imobiliários
20,63 mi 12,48%
Out/2023: 21,31 mi (12,58%) Set/2023: 20,91 mi (12,30%)
Ações
2,49 mi 1,50%
Out/2023: 2,23 mi (1,32%) Set/2023: 2,20 mi (1,29%)
Página do fundo IRIM11 Ver original na B3

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