IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 175,54 mi | 178,64 mi | 179,24 mi |
| Patrimônio líquido | 175,32 mi | 178,41 mi | 177,28 mi |
| Total dos passivos | 225.659,09 | 222.273,70 | 1,96 mi |
| Liquidez total | 10,25 mi | 9,19 mi | 9,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
175,54 mi
Out/2023: 178,64 mi
Set/2023: 179,24 mi
Patrimônio líquido
175,32 mi
Out/2023: 178,41 mi
Set/2023: 177,28 mi
Total dos passivos
225.659,09
Out/2023: 222.273,70
Set/2023: 1,96 mi
Liquidez total
10,25 mi
Out/2023: 9,19 mi
Set/2023: 9,31 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,12%
Set/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.708 | 2.756 | 2.814 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,31 | R$ 92,92 | R$ 92,34 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Out/2023: 1.920.000
Set/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.708
Out/2023: 2.756
Set/2023: 2.814
Valor patrimonial por cota
R$ 91,31
Out/2023: R$ 92,92
Set/2023: R$ 92,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,73 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 1,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
165,28 mi
Out/2023: 169,43 mi
Set/2023: 169,92 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
142,16 mi
86,02%
|
145,89 mi
86,11%
|
146,82 mi
86,40%
|
| Fundos imobiliários |
20,63 mi
12,48%
|
21,31 mi
12,58%
|
20,91 mi
12,30%
|
| Ações |
2,49 mi
1,50%
|
2,23 mi
1,32%
|
2,20 mi
1,29%
|
CRI/CRA
142,16 mi
86,02%
Out/2023: 145,89 mi (86,11%)
Set/2023: 146,82 mi (86,40%)
Fundos imobiliários
20,63 mi
12,48%
Out/2023: 21,31 mi (12,58%)
Set/2023: 20,91 mi (12,30%)
Ações
2,49 mi
1,50%
Out/2023: 2,23 mi (1,32%)
Set/2023: 2,20 mi (1,29%)