IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:47
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 184,61 mi | 187,80 mi | 187,15 mi |
| Patrimônio líquido | 182,51 mi | 184,22 mi | 184,77 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 3,58 mi | 2,38 mi |
| Liquidez total | 4,36 mi | 5,85 mi | 6,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,91% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
184,61 mi
Jun/2023: 187,80 mi
Mai/2023: 187,15 mi
Patrimônio líquido
182,51 mi
Jun/2023: 184,22 mi
Mai/2023: 184,77 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Jun/2023: 3,58 mi
Mai/2023: 2,38 mi
Liquidez total
4,36 mi
Jun/2023: 5,85 mi
Mai/2023: 6,02 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,91%
Mai/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.862 | 2.881 | 2.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,06 | R$ 95,95 | R$ 96,24 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Jun/2023: 1.920.000
Mai/2023: 1.920.000
Número de cotistas
2.862
Jun/2023: 2.881
Mai/2023: 2.880
Valor patrimonial por cota
R$ 95,06
Jun/2023: R$ 95,95
Mai/2023: R$ 96,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 2,31 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9715 | R$ 1,2046 | R$ 1,0992 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,9715
Jun/2023: 2,31 mi
Mai/2023: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
179,63 mi
Jun/2023: 181,80 mi
Mai/2023: 179,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,17 mi
84,71%
|
149,17 mi
82,05%
|
145,88 mi
81,13%
|
| Fundos imobiliários |
23,01 mi
12,81%
|
28,13 mi
15,47%
|
28,73 mi
15,98%
|
| Ações |
2,34 mi
1,30%
|
2,46 mi
1,35%
|
3,18 mi
1,77%
|
| Debêntures |
2,11 mi
1,18%
|
2,04 mi
1,12%
|
2,02 mi
1,12%
|
CRI/CRA
152,17 mi
84,71%
Jun/2023: 149,17 mi (82,05%)
Mai/2023: 145,88 mi (81,13%)
Fundos imobiliários
23,01 mi
12,81%
Jun/2023: 28,13 mi (15,47%)
Mai/2023: 28,73 mi (15,98%)
Ações
2,34 mi
1,30%
Jun/2023: 2,46 mi (1,35%)
Mai/2023: 3,18 mi (1,77%)
Debêntures
2,11 mi
1,18%
Jun/2023: 2,04 mi (1,12%)
Mai/2023: 2,02 mi (1,12%)