IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 20:47

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	184,61 mi	187,80 mi	187,15 mi
Patrimônio líquido	182,51 mi	184,22 mi	184,77 mi
Total dos passivos	2,09 mi	3,58 mi	2,38 mi
Liquidez total	4,36 mi	5,85 mi	6,02 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,13%	1,91%	1,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 184,61 mi

Jun/2023: 187,80 mi Mai/2023: 187,15 mi

Patrimônio líquido 182,51 mi

Jun/2023: 184,22 mi Mai/2023: 184,77 mi

Total dos passivos 2,09 mi

Jun/2023: 3,58 mi Mai/2023: 2,38 mi

Liquidez total 4,36 mi

Jun/2023: 5,85 mi Mai/2023: 6,02 mi

Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,91% Mai/2023: 1,27%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.862	2.881	2.880
Valor patrimonial por cota	R$ 95,06	R$ 95,95	R$ 96,24

Número de cotas emitidas 1.920.000

Jun/2023: 1.920.000 Mai/2023: 1.920.000

Número de cotistas 2.862

Jun/2023: 2.881 Mai/2023: 2.880

Valor patrimonial por cota R$ 95,06

Jun/2023: R$ 95,95 Mai/2023: R$ 96,24

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	1,87 mi	2,31 mi	2,11 mi
└─ Por cota	R$ 0,9715	R$ 1,2046	R$ 1,0992
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,87 mi

└─ Por cota R$ 0,9715

Jun/2023: 2,31 mi Mai/2023: 2,11 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

179,63 mi

Jun/2023: 181,80 mi Mai/2023: 179,81 mi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
CRI/CRA	152,17 mi 84,71%	149,17 mi 82,05%	145,88 mi 81,13%
Fundos imobiliários	23,01 mi 12,81%	28,13 mi 15,47%	28,73 mi 15,98%
Ações	2,34 mi 1,30%	2,46 mi 1,35%	3,18 mi 1,77%
Debêntures	2,11 mi 1,18%	2,04 mi 1,12%	2,02 mi 1,12%

CRI/CRA

152,17 mi 84,71%

Jun/2023: 149,17 mi (82,05%) Mai/2023: 145,88 mi (81,13%)

Fundos imobiliários

23,01 mi 12,81%

Jun/2023: 28,13 mi (15,47%) Mai/2023: 28,73 mi (15,98%)

Ações

2,34 mi 1,30%

Jun/2023: 2,46 mi (1,35%) Mai/2023: 3,18 mi (1,77%)

Debêntures

2,11 mi 1,18%

Jun/2023: 2,04 mi (1,12%) Mai/2023: 2,02 mi (1,12%)

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