IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 41.076.564/0001-95
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:47

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 184,61 mi
Jun/2023: 187,80 mi Mai/2023: 187,15 mi
Patrimônio líquido 182,51 mi
Jun/2023: 184,22 mi Mai/2023: 184,77 mi
Total dos passivos 2,09 mi
Jun/2023: 3,58 mi Mai/2023: 2,38 mi
Liquidez total 4,36 mi
Jun/2023: 5,85 mi Mai/2023: 6,02 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,91% Mai/2023: 1,27%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.920.000
Jun/2023: 1.920.000 Mai/2023: 1.920.000
Número de cotistas 2.862
Jun/2023: 2.881 Mai/2023: 2.880
Valor patrimonial por cota R$ 95,06
Jun/2023: R$ 95,95 Mai/2023: R$ 96,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,87 mi
└─ Por cota R$ 0,9715
Jun/2023: 2,31 mi Mai/2023: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
179,63 mi
Jun/2023: 181,80 mi Mai/2023: 179,81 mi
CRI/CRA
152,17 mi 84,71%
Jun/2023: 149,17 mi (82,05%) Mai/2023: 145,88 mi (81,13%)
Fundos imobiliários
23,01 mi 12,81%
Jun/2023: 28,13 mi (15,47%) Mai/2023: 28,73 mi (15,98%)
Ações
2,34 mi 1,30%
Jun/2023: 2,46 mi (1,35%) Mai/2023: 3,18 mi (1,77%)
Debêntures
2,11 mi 1,18%
Jun/2023: 2,04 mi (1,12%) Mai/2023: 2,02 mi (1,12%)
Página do fundo IRIM11 Ver original na B3

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