IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 19:03

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	191,55 mi	192,19 mi	182,48 mi
Patrimônio líquido	189,04 mi	188,94 mi	179,53 mi
Total dos passivos	2,51 mi	3,25 mi	2,95 mi
Liquidez total	10,18 mi	13,85 mi	8,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,31%	1,69%	1,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 191,55 mi

Jul/2022: 192,19 mi Jun/2022: 182,48 mi

Patrimônio líquido 189,04 mi

Jul/2022: 188,94 mi Jun/2022: 179,53 mi

Total dos passivos 2,51 mi

Jul/2022: 3,25 mi Jun/2022: 2,95 mi

Liquidez total 10,18 mi

Jul/2022: 13,85 mi Jun/2022: 8,40 mi

Índice de solvência 1,31%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,69% Jun/2022: 1,61%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.820.000
Número de cotistas	2.661	2.293	2.132
Valor patrimonial por cota	R$ 98,46	R$ 98,41	R$ 98,65

Número de cotas emitidas 1.920.000

Jul/2022: 1.920.000 Jun/2022: 1.820.000

Número de cotistas 2.661

Jul/2022: 2.293 Jun/2022: 2.132

Valor patrimonial por cota R$ 98,46

Jul/2022: R$ 98,41 Jun/2022: R$ 98,65

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	2,22 mi	3,02 mi	2,77 mi
└─ Por cota	R$ 1,1574	R$ 1,5703	R$ 1,5220
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,22 mi

└─ Por cota R$ 1,1574

Jul/2022: 3,02 mi Jun/2022: 2,77 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

180,66 mi

Jul/2022: 178,30 mi Jun/2022: 174,06 mi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Fundos imobiliários	33,62 mi 18,61%	33,09 mi 18,56%	35,51 mi 20,40%
Ações	2,69 mi 1,49%	3,34 mi 1,88%	2,94 mi 1,69%

Fundos imobiliários

33,62 mi 18,61%

Jul/2022: 33,09 mi (18,56%) Jun/2022: 35,51 mi (20,40%)

Ações

2,69 mi 1,49%

Jul/2022: 3,34 mi (1,88%) Jun/2022: 2,94 mi (1,69%)

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