IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:22
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,63 mi | 191,55 mi | 192,19 mi |
| Patrimônio líquido | 188,08 mi | 189,04 mi | 188,94 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 2,51 mi | 3,25 mi |
| Liquidez total | 6,10 mi | 10,18 mi | 13,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,31% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,63 mi
Ago/2022: 191,55 mi
Jul/2022: 192,19 mi
Patrimônio líquido
188,08 mi
Ago/2022: 189,04 mi
Jul/2022: 188,94 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Ago/2022: 2,51 mi
Jul/2022: 3,25 mi
Liquidez total
6,10 mi
Ago/2022: 10,18 mi
Jul/2022: 13,85 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,31%
Jul/2022: 1,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.880 | 2.661 | 2.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,96 | R$ 98,46 | R$ 98,41 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Ago/2022: 1.920.000
Jul/2022: 1.920.000
Número de cotistas
2.880
Ago/2022: 2.661
Jul/2022: 2.293
Valor patrimonial por cota
R$ 97,96
Ago/2022: R$ 98,46
Jul/2022: R$ 98,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,21 mi | 2,22 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1485 | R$ 1,1574 | R$ 1,5703 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,1485
Ago/2022: 2,22 mi
Jul/2022: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
181,45 mi
Ago/2022: 180,66 mi
Jul/2022: 178,30 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,38 mi
17,85%
|
33,62 mi
18,61%
|
33,09 mi
18,56%
|
| Ações |
0,00
-
|
2,69 mi
1,49%
|
3,34 mi
1,88%
|
Fundos imobiliários
32,38 mi
17,85%
Ago/2022: 33,62 mi (18,61%)
Jul/2022: 33,09 mi (18,56%)
Ações
0,00
-
Ago/2022: 2,69 mi (1,49%)
Jul/2022: 3,34 mi (1,88%)