IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

17/10/2022 22:22

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	190,63 mi	191,55 mi	192,19 mi
Patrimônio líquido	188,08 mi	189,04 mi	188,94 mi
Total dos passivos	2,56 mi	2,51 mi	3,25 mi
Liquidez total	6,10 mi	10,18 mi	13,85 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,34%	1,31%	1,69%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 190,63 mi

Ago/2022: 191,55 mi Jul/2022: 192,19 mi

Patrimônio líquido 188,08 mi

Ago/2022: 189,04 mi Jul/2022: 188,94 mi

Total dos passivos 2,56 mi

Ago/2022: 2,51 mi Jul/2022: 3,25 mi

Liquidez total 6,10 mi

Ago/2022: 10,18 mi Jul/2022: 13,85 mi

Índice de solvência 1,34%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 1,31% Jul/2022: 1,69%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.880	2.661	2.293
Valor patrimonial por cota	R$ 97,96	R$ 98,46	R$ 98,41

Número de cotas emitidas 1.920.000

Ago/2022: 1.920.000 Jul/2022: 1.920.000

Número de cotistas 2.880

Ago/2022: 2.661 Jul/2022: 2.293

Valor patrimonial por cota R$ 97,96

Ago/2022: R$ 98,46 Jul/2022: R$ 98,41

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	2,21 mi	2,22 mi	3,02 mi
└─ Por cota	R$ 1,1485	R$ 1,1574	R$ 1,5703
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 2,21 mi

└─ Por cota R$ 1,1485

Ago/2022: 2,22 mi Jul/2022: 3,02 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

181,45 mi

Ago/2022: 180,66 mi Jul/2022: 178,30 mi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Fundos imobiliários	32,38 mi 17,85%	33,62 mi 18,61%	33,09 mi 18,56%
Ações	0,00 -	2,69 mi 1,49%	3,34 mi 1,88%

Fundos imobiliários

32,38 mi 17,85%

Ago/2022: 33,62 mi (18,61%) Jul/2022: 33,09 mi (18,56%)

Ações

0,00 -

Ago/2022: 2,69 mi (1,49%) Jul/2022: 3,34 mi (1,88%)

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