IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,85 mi | 190,63 mi | 191,55 mi |
| Patrimônio líquido | 189,24 mi | 188,08 mi | 189,04 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 2,56 mi | 2,51 mi |
| Liquidez total | 5,54 mi | 6,10 mi | 10,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,34% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,85 mi
Set/2022: 190,63 mi
Ago/2022: 191,55 mi
Patrimônio líquido
189,24 mi
Set/2022: 188,08 mi
Ago/2022: 189,04 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Set/2022: 2,56 mi
Ago/2022: 2,51 mi
Liquidez total
5,54 mi
Set/2022: 6,10 mi
Ago/2022: 10,18 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,34%
Ago/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| Número de cotistas | 2.934 | 2.880 | 2.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,56 | R$ 97,96 | R$ 98,46 |
Número de cotas emitidas
1.920.000
Set/2022: 1.920.000
Ago/2022: 1.920.000
Número de cotistas
2.934
Set/2022: 2.880
Ago/2022: 2.661
Valor patrimonial por cota
R$ 98,56
Set/2022: R$ 97,96
Ago/2022: R$ 98,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 2,21 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7020 | R$ 1,1485 | R$ 1,1574 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,7020
Set/2022: 2,21 mi
Ago/2022: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
185,26 mi
Set/2022: 181,45 mi
Ago/2022: 180,66 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
34,68 mi
18,72%
|
32,38 mi
17,85%
|
33,62 mi
18,61%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,69 mi
1,49%
|
Fundos imobiliários
34,68 mi
18,72%
Set/2022: 32,38 mi (17,85%)
Ago/2022: 33,62 mi (18,61%)
Ações
0,00
-
Set/2022: 0,00 (-)
Ago/2022: 2,69 mi (1,49%)