IRIM11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

16/11/2022 21:10

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	190,85 mi	190,63 mi	191,55 mi
Patrimônio líquido	189,24 mi	188,08 mi	189,04 mi
Total dos passivos	1,61 mi	2,56 mi	2,51 mi
Liquidez total	5,54 mi	6,10 mi	10,18 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,84%	1,34%	1,31%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 190,85 mi

Set/2022: 190,63 mi Ago/2022: 191,55 mi

Patrimônio líquido 189,24 mi

Set/2022: 188,08 mi Ago/2022: 189,04 mi

Total dos passivos 1,61 mi

Set/2022: 2,56 mi Ago/2022: 2,51 mi

Liquidez total 5,54 mi

Set/2022: 6,10 mi Ago/2022: 10,18 mi

Índice de solvência 0,84%

Passivos / Ativo

Set/2022: 1,34% Ago/2022: 1,31%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: - Ago/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Número de cotistas	2.934	2.880	2.661
Valor patrimonial por cota	R$ 98,56	R$ 97,96	R$ 98,46

Número de cotas emitidas 1.920.000

Set/2022: 1.920.000 Ago/2022: 1.920.000

Número de cotistas 2.934

Set/2022: 2.880 Ago/2022: 2.661

Valor patrimonial por cota R$ 98,56

Set/2022: R$ 97,96 Ago/2022: R$ 98,46

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	1,35 mi	2,21 mi	2,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,7020	R$ 1,1485	R$ 1,1574
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,35 mi

└─ Por cota R$ 0,7020

Set/2022: 2,21 mi Ago/2022: 2,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

185,26 mi

Set/2022: 181,45 mi Ago/2022: 180,66 mi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Fundos imobiliários	34,68 mi 18,72%	32,38 mi 17,85%	33,62 mi 18,61%
Ações	0,00 -	0,00 -	2,69 mi 1,49%

Fundos imobiliários

34,68 mi 18,72%

Set/2022: 32,38 mi (17,85%) Ago/2022: 33,62 mi (18,61%)

Ações

0,00 -

Set/2022: 0,00 (-) Ago/2022: 2,69 mi (1,49%)

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