IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:54
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,99 mi | 131,69 mi | 102,71 mi |
| Patrimônio líquido | 130,60 mi | 130,73 mi | 102,05 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 953.703,69 | 661.516,16 |
| Liquidez total | 3,17 mi | 22,93 mi | 10,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,72% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,99 mi
Jul/2021: 131,69 mi
Jun/2021: 102,71 mi
Patrimônio líquido
130,60 mi
Jul/2021: 130,73 mi
Jun/2021: 102,05 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Jul/2021: 953.703,69
Jun/2021: 661.516,16
Liquidez total
3,17 mi
Jul/2021: 22,93 mi
Jun/2021: 10,13 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,72%
Jun/2021: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,46 | R$ 100,56 | R$ 102,05 |
Número de cotas emitidas
1.300.000
Jul/2021: 1.300.000
Jun/2021: 1.000.000
Número de cotistas
1
Jul/2021: 1
Jun/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,46
Jul/2021: R$ 100,56
Jun/2021: R$ 102,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 807.376,30 | 575.686,92 |
| └─ Por cota | R$ 1,0332 | R$ 0,6211 | R$ 0,5757 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,0332
Jul/2021: 807.376,30
Jun/2021: 575.686,92
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
128,75 mi
Jul/2021: 108,69 mi
Jun/2021: 92,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
42,98 mi
33,38%
|
33,34 mi
30,67%
|
29,38 mi
31,76%
|
Fundos imobiliários
42,98 mi
33,38%
Jul/2021: 33,34 mi (30,67%)
Jun/2021: 29,38 mi (31,76%)