IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

15/09/2021 20:54

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Ativo	131,99 mi	131,69 mi	102,71 mi
Patrimônio líquido	130,60 mi	130,73 mi	102,05 mi
Total dos passivos	1,40 mi	953.703,69	661.516,16
Liquidez total	3,17 mi	22,93 mi	10,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,06%	0,72%	0,64%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 131,99 mi

Jul/2021: 131,69 mi Jun/2021: 102,71 mi

Patrimônio líquido 130,60 mi

Jul/2021: 130,73 mi Jun/2021: 102,05 mi

Total dos passivos 1,40 mi

Jul/2021: 953.703,69 Jun/2021: 661.516,16

Liquidez total 3,17 mi

Jul/2021: 22,93 mi Jun/2021: 10,13 mi

Índice de solvência 1,06%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 0,72% Jun/2021: 0,64%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Número de cotas emitidas	1.300.000	1.300.000	1.000.000
Número de cotistas	1	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 100,46	R$ 100,56	R$ 102,05

Número de cotas emitidas 1.300.000

Jul/2021: 1.300.000 Jun/2021: 1.000.000

Número de cotistas 1

Jul/2021: 1 Jun/2021: 1

Valor patrimonial por cota R$ 100,46

Jul/2021: R$ 100,56 Jun/2021: R$ 102,05

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Rendimentos a distribuir	1,34 mi	807.376,30	575.686,92
└─ Por cota	R$ 1,0332	R$ 0,6211	R$ 0,5757
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,34 mi

└─ Por cota R$ 1,0332

Jul/2021: 807.376,30 Jun/2021: 575.686,92

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

128,75 mi

Jul/2021: 108,69 mi Jun/2021: 92,53 mi

Tipo de ativo	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Fundos imobiliários	42,98 mi 33,38%	33,34 mi 30,67%	29,38 mi 31,76%

Fundos imobiliários

42,98 mi 33,38%

Jul/2021: 33,34 mi (30,67%) Jun/2021: 29,38 mi (31,76%)

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