IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:12
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,22 mi | 131,99 mi | 131,69 mi |
| Patrimônio líquido | 130,63 mi | 130,60 mi | 130,73 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,40 mi | 953.703,69 |
| Liquidez total | 3,03 mi | 3,17 mi | 22,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,06% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,22 mi
Ago/2021: 131,99 mi
Jul/2021: 131,69 mi
Patrimônio líquido
130,63 mi
Ago/2021: 130,60 mi
Jul/2021: 130,73 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Ago/2021: 1,40 mi
Jul/2021: 953.703,69
Liquidez total
3,03 mi
Ago/2021: 3,17 mi
Jul/2021: 22,93 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,06%
Jul/2021: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,48 | R$ 100,46 | R$ 100,56 |
Número de cotas emitidas
1.300.000
Ago/2021: 1.300.000
Jul/2021: 1.300.000
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,48
Ago/2021: R$ 100,46
Jul/2021: R$ 100,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,34 mi | 807.376,30 |
| └─ Por cota | R$ 1,1806 | R$ 1,0332 | R$ 0,6211 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,1806
Ago/2021: 1,34 mi
Jul/2021: 807.376,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
129,12 mi
Ago/2021: 128,75 mi
Jul/2021: 108,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,28 mi
31,19%
|
42,98 mi
33,38%
|
33,34 mi
30,67%
|
Fundos imobiliários
40,28 mi
31,19%
Ago/2021: 42,98 mi (33,38%)
Jul/2021: 33,34 mi (30,67%)