IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:57
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,40 mi | 132,22 mi | 131,99 mi |
| Patrimônio líquido | 131,44 mi | 130,63 mi | 130,60 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 1,59 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 4,29 mi | 3,03 mi | 3,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,20% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,40 mi
Set/2021: 132,22 mi
Ago/2021: 131,99 mi
Patrimônio líquido
131,44 mi
Set/2021: 130,63 mi
Ago/2021: 130,60 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Set/2021: 1,59 mi
Ago/2021: 1,40 mi
Liquidez total
4,29 mi
Set/2021: 3,03 mi
Ago/2021: 3,17 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,20%
Ago/2021: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Número de cotistas | 250 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 100,48 | R$ 100,46 |
Número de cotas emitidas
1.300.000
Set/2021: 1.300.000
Ago/2021: 1.300.000
Número de cotistas
250
Set/2021: 1
Ago/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Set/2021: R$ 100,48
Ago/2021: R$ 100,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,53 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4365 | R$ 1,1806 | R$ 1,0332 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,4365
Set/2021: 1,53 mi
Ago/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
129,09 mi
Set/2021: 129,12 mi
Ago/2021: 128,75 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
40,69 mi
31,52%
|
40,28 mi
31,19%
|
42,98 mi
33,38%
|
Fundos imobiliários
40,69 mi
31,52%
Set/2021: 40,28 mi (31,19%)
Ago/2021: 42,98 mi (33,38%)