IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:07
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 102,71 mi | 52,40 mi |
| Patrimônio líquido | 102,05 mi | 49,99 mi |
| Total dos passivos | 661.516,16 | 2,40 mi |
| Liquidez total | 10,13 mi | 31,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 4,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
102,71 mi
Mai/2021: 52,40 mi
Patrimônio líquido
102,05 mi
Mai/2021: 49,99 mi
Total dos passivos
661.516,16
Mai/2021: 2,40 mi
Liquidez total
10,13 mi
Mai/2021: 31,77 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 4,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.000.000 | 500.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,05 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
1.000.000
Mai/2021: 500.000
Número de cotistas
1
Mai/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 102,05
Mai/2021: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 575.686,92 | 13.727,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,5757 | R$ 0,0275 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
575.686,92
└─ Por cota
R$ 0,5757
Mai/2021: 13.727,71
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
92,53 mi
Mai/2021: 20,60 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,38 mi
31,76%
|
17,59 mi
85,39%
|
Fundos imobiliários
29,38 mi
31,76%
Mai/2021: 17,59 mi (85,39%)