IRIM11

IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2021

Entrega

15/12/2021 21:21

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2021	Out/2021	Set/2021
Ativo	131,64 mi	133,40 mi	132,22 mi
Patrimônio líquido	129,73 mi	131,44 mi	130,63 mi
Total dos passivos	1,90 mi	1,96 mi	1,59 mi
Liquidez total	2,13 mi	4,29 mi	3,03 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,45%	1,47%	1,20%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 131,64 mi

Out/2021: 133,40 mi Set/2021: 132,22 mi

Patrimônio líquido 129,73 mi

Out/2021: 131,44 mi Set/2021: 130,63 mi

Total dos passivos 1,90 mi

Out/2021: 1,96 mi Set/2021: 1,59 mi

Liquidez total 2,13 mi

Out/2021: 4,29 mi Set/2021: 3,03 mi

Índice de solvência 1,45%

Passivos / Ativo

Out/2021: 1,47% Set/2021: 1,20%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: - Set/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2021	Out/2021	Set/2021
Número de cotas emitidas	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Número de cotistas	293	250	1
Valor patrimonial por cota	R$ 99,79	R$ 101,11	R$ 100,48

Número de cotas emitidas 1.300.000

Out/2021: 1.300.000 Set/2021: 1.300.000

Número de cotistas 293

Out/2021: 250 Set/2021: 1

Valor patrimonial por cota R$ 99,79

Out/2021: R$ 101,11 Set/2021: R$ 100,48

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2021	Out/2021	Set/2021
Rendimentos a distribuir	1,81 mi	1,87 mi	1,53 mi
└─ Por cota	R$ 1,3889	R$ 1,4365	R$ 1,1806
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,81 mi

└─ Por cota R$ 1,3889

Out/2021: 1,87 mi Set/2021: 1,53 mi

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

129,49 mi

Out/2021: 129,09 mi Set/2021: 129,12 mi

Tipo de ativo	Nov/2021	Out/2021	Set/2021
Fundos imobiliários	37,77 mi 29,17%	40,69 mi 31,52%	40,28 mi 31,19%

Fundos imobiliários

37,77 mi 29,17%

Out/2021: 40,69 mi (31,52%) Set/2021: 40,28 mi (31,19%)

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