IRIM11
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:20
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,69 mi | 102,71 mi | 52,40 mi |
| Patrimônio líquido | 130,73 mi | 102,05 mi | 49,99 mi |
| Total dos passivos | 953.703,69 | 661.516,16 | 2,40 mi |
| Liquidez total | 22,93 mi | 10,13 mi | 31,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,64% | 4,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,69 mi
Jun/2021: 102,71 mi
Mai/2021: 52,40 mi
Patrimônio líquido
130,73 mi
Jun/2021: 102,05 mi
Mai/2021: 49,99 mi
Total dos passivos
953.703,69
Jun/2021: 661.516,16
Mai/2021: 2,40 mi
Liquidez total
22,93 mi
Jun/2021: 10,13 mi
Mai/2021: 31,77 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,64%
Mai/2021: 4,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.300.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,56 | R$ 102,05 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
1.300.000
Jun/2021: 1.000.000
Mai/2021: 500.000
Número de cotistas
1
Jun/2021: 1
Mai/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 100,56
Jun/2021: R$ 102,05
Mai/2021: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 807.376,30 | 575.686,92 | 13.727,71 |
| └─ Por cota | R$ 0,6211 | R$ 0,5757 | R$ 0,0275 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
807.376,30
└─ Por cota
R$ 0,6211
Jun/2021: 575.686,92
Mai/2021: 13.727,71
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
108,69 mi
Jun/2021: 92,53 mi
Mai/2021: 20,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
33,34 mi
30,67%
|
29,38 mi
31,76%
|
17,59 mi
85,39%
|
Fundos imobiliários
33,34 mi
30,67%
Jun/2021: 29,38 mi (31,76%)
Mai/2021: 17,59 mi (85,39%)