IRDM11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.830.325/0001-10
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2025
Entrega 15/08/2025 16:01

Informes Periódicos

Julho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 3,00 bi
Jun/2025: 3,09 bi Mai/2025: 3,08 bi
Patrimônio líquido 2,96 bi
Jun/2025: 3,02 bi Mai/2025: 3,01 bi
Total dos passivos 37,55 mi
Jun/2025: 70,81 mi Mai/2025: 69,73 mi
Liquidez total 53,05 mi
Jun/2025: 73,69 mi Mai/2025: 64,79 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Jun/2025: 2,29% Mai/2025: 2,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2025: - Mai/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 36.433.827
Jun/2025: 36.433.827 Mai/2025: 36.433.827
Número de cotistas 272.434
Jun/2025: 276.870 Mai/2025: 278.228
Valor patrimonial por cota R$ 81,21
Jun/2025: R$ 82,84 Mai/2025: R$ 82,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
2,94 bi
Jun/2025: 3,01 bi Mai/2025: 3,02 bi
CRI/CRA
2,40 bi 81,45%
Jun/2025: 2,46 bi (81,63%) Mai/2025: 2,46 bi (81,67%)
Fundos imobiliários
539,96 mi 18,35%
Jun/2025: 547,94 mi (18,18%) Mai/2025: 546,81 mi (18,14%)
LCI/LCA
5,88 mi 0,20%
Jun/2025: 5,81 mi (0,19%) Mai/2025: 5,75 mi (0,19%)

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