Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 08/08/2025 17:52
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 0,6948% em julho, dividend yield de 1,10% e 8.636 cotistas
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 | mai/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 389 mi | R$ 390 mi | R$ 391 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 384 mi | R$ 386 mi | R$ 386 mi |
| Passivo total | R$ 4,66 mi | R$ 4,61 mi | R$ 4,44 mi |
| Liquidez | R$ 22,2 mi | R$ 23,7 mi | R$ 28,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,18% | 1,14% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Cotistas | 8.636 | 8.943 | 9.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,59 | R$ 100,00 | R$ 100,11 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,24 mi | R$ 4,24 mi | R$ 4,05 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Itau Credito Imobiliario IPCA (ticker não fornecido):
1. Resumo do Relatório de Julho de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.243.094,90 / 3.857.359 = R$ 1,10 (aproximado) * Taxa de Administração a Pagar: R$ 331.567,55 * Taxa de Performance a Pagar: Não há * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 4.662.784,45 / R$ 384.164.266,80 = 1,21% * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 388.827.051,25 / R$ 384.164.266,80 = 1,01 * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 388.827.051,25 / R$ 4.662.784,45 = 83,38 * Dividend Yield do Mês: 1,10% * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,6948% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 99,592562 * Composição da Carteira: Predominantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), representando R$ 366.633.373,40 do total investido. * Liquidez: R$ 22.168.495,73 mantidos para necessidades de liquidez. * Número de Cotistas: 8.636
2. Análise Comparativa (Maio, Junho e Julho de 2025):
* Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no patrimônio líquido ao longo dos meses. Maio: R$ 386.154.787,41, Junho: R$ 385.727.410,73, Julho: R$ 384.164.266,80. * Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota também apresentou uma pequena queda. Maio: R$ 100,108594, Junho: R$ 99,997799, Julho: R$ 99,592562. * Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou pouca variação. * Taxa de Administração: A taxa de administração variou um pouco nos meses, mas se manteve na casa dos 0,07% ~ 0,08% do patrimônio líquido. * Investimentos: A alocação em CRI se manteve como principal investimento. Houve pequenas alterações nos valores alocados em "Total mantido para as necessidades de liquidez" e "Valores a Receber". * Número de Cotistas: O número de cotistas diminuiu ao longo dos meses, com 9.366 em Abril, 9.361 em Maio, 8.943 em Junho e 8.636 em Julho. * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal apresentou variações significativas, sendo 2,2151% em Abril, 1,2472% em Maio, 0,9881% em Junho e 0,6948% em Julho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.