ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
13/01/2026 16:31
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,36 mi | 393,35 mi | 392,71 mi |
| Patrimônio líquido | 390,34 mi | 389,76 mi | 388,42 mi |
| Total dos passivos | 4,02 mi | 3,59 mi | 4,29 mi |
| Liquidez total | 18,54 mi | 46,85 mi | 43,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,91% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,36 mi
Nov/2025: 393,35 mi
Out/2025: 392,71 mi
Patrimônio líquido
390,34 mi
Nov/2025: 389,76 mi
Out/2025: 388,42 mi
Total dos passivos
4,02 mi
Nov/2025: 3,59 mi
Out/2025: 4,29 mi
Liquidez total
18,54 mi
Nov/2025: 46,85 mi
Out/2025: 43,50 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,91%
Out/2025: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 9.466 | 8.748 | 8.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,19 | R$ 101,04 | R$ 100,70 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Nov/2025: 3.857.359
Out/2025: 3.857.359
Número de cotistas
9.466
Nov/2025: 8.748
Out/2025: 8.603
Valor patrimonial por cota
R$ 101,19
Nov/2025: R$ 101,04
Out/2025: R$ 100,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,66 mi | 3,28 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2025: 3,28 mi
Out/2025: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
375,82 mi
Nov/2025: 346,50 mi
Out/2025: 349,20 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
355,27 mi
94,53%
|
326,06 mi
94,10%
|
328,39 mi
94,04%
|
| Fundos imobiliários |
20,55 mi
5,47%
|
20,44 mi
5,90%
|
20,81 mi
5,96%
|
CRI/CRA
355,27 mi
94,53%
Nov/2025: 326,06 mi (94,10%)
Out/2025: 328,39 mi (94,04%)
Fundos imobiliários
20,55 mi
5,47%
Nov/2025: 20,44 mi (5,90%)
Out/2025: 20,81 mi (5,96%)