ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
11/09/2025 18:03
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,01 mi | 388,83 mi | 390,34 mi |
| Patrimônio líquido | 385,95 mi | 384,16 mi | 385,73 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 4,66 mi | 4,61 mi |
| Liquidez total | 30,24 mi | 22,17 mi | 23,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,20% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,01 mi
Jul/2025: 388,83 mi
Jun/2025: 390,34 mi
Patrimônio líquido
385,95 mi
Jul/2025: 384,16 mi
Jun/2025: 385,73 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Jul/2025: 4,66 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Liquidez total
30,24 mi
Jul/2025: 22,17 mi
Jun/2025: 23,67 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,20%
Jun/2025: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.625 | 8.636 | 8.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 99,59 | R$ 100,00 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jul/2025: 3.857.359
Jun/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.625
Jul/2025: 8.636
Jun/2025: 8.943
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Jul/2025: R$ 99,59
Jun/2025: R$ 100,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,66 mi | 4,24 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2025: 4,24 mi
Jun/2025: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
359,75 mi
Jul/2025: 366,63 mi
Jun/2025: 366,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
359,75 mi
100,00%
|
366,63 mi
100,00%
|
366,64 mi
100,00%
|
CRI/CRA
359,75 mi
100,00%
Jul/2025: 366,63 mi (100,00%)
Jun/2025: 366,64 mi (100,00%)