ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
13/03/2025 10:16
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,02 mi | 387,19 mi | 385,03 mi |
| Patrimônio líquido | 381,80 mi | 382,86 mi | 379,06 mi |
| Total dos passivos | 4,22 mi | 4,34 mi | 5,97 mi |
| Liquidez total | 25,03 mi | 22,01 mi | 19,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,12% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
386,02 mi
Jan/2025: 387,19 mi
Dez/2024: 385,03 mi
Patrimônio líquido
381,80 mi
Jan/2025: 382,86 mi
Dez/2024: 379,06 mi
Total dos passivos
4,22 mi
Jan/2025: 4,34 mi
Dez/2024: 5,97 mi
Liquidez total
25,03 mi
Jan/2025: 22,01 mi
Dez/2024: 19,59 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,12%
Dez/2024: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.626 | 6.319 | 6.285 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 99,25 | R$ 98,27 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jan/2025: 3.857.359
Dez/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.626
Jan/2025: 6.319
Dez/2024: 6.285
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Jan/2025: R$ 99,25
Dez/2024: R$ 98,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 3,90 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0100 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2025: 3,90 mi
Dez/2024: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
360,93 mi
Jan/2025: 365,14 mi
Dez/2024: 365,45 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
360,93 mi
100,00%
|
365,14 mi
100,00%
|
365,45 mi
100,00%
|
CRI/CRA
360,93 mi
100,00%
Jan/2025: 365,14 mi (100,00%)
Dez/2024: 365,45 mi (100,00%)