ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 11:16
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,59 mi | 390,04 mi | 386,01 mi |
| Patrimônio líquido | 386,15 mi | 385,40 mi | 381,20 mi |
| Total dos passivos | 4,44 mi | 4,64 mi | 4,81 mi |
| Liquidez total | 28,49 mi | 23,45 mi | 28,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,19% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,59 mi
Abr/2025: 390,04 mi
Mar/2025: 386,01 mi
Patrimônio líquido
386,15 mi
Abr/2025: 385,40 mi
Mar/2025: 381,20 mi
Total dos passivos
4,44 mi
Abr/2025: 4,64 mi
Mar/2025: 4,81 mi
Liquidez total
28,49 mi
Abr/2025: 23,45 mi
Mar/2025: 28,47 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,19%
Mar/2025: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 9.361 | 9.366 | 6.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 99,91 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Abr/2025: 3.857.359
Mar/2025: 3.857.359
Número de cotistas
9.361
Abr/2025: 9.366
Mar/2025: 6.805
Valor patrimonial por cota
R$ 100,11
Abr/2025: R$ 99,91
Mar/2025: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,05 mi | 4,24 mi | 4,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2025: 4,24 mi
Mar/2025: 4,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
362,06 mi
Abr/2025: 366,55 mi
Mar/2025: 357,49 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
362,06 mi
100,00%
|
366,55 mi
100,00%
|
357,49 mi
100,00%
|
CRI/CRA
362,06 mi
100,00%
Abr/2025: 366,55 mi (100,00%)
Mar/2025: 357,49 mi (100,00%)