ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
04/07/2025 18:43
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,34 mi | 390,59 mi | 390,04 mi |
| Patrimônio líquido | 385,73 mi | 386,15 mi | 385,40 mi |
| Total dos passivos | 4,61 mi | 4,44 mi | 4,64 mi |
| Liquidez total | 23,67 mi | 28,49 mi | 23,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,14% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,34 mi
Mai/2025: 390,59 mi
Abr/2025: 390,04 mi
Patrimônio líquido
385,73 mi
Mai/2025: 386,15 mi
Abr/2025: 385,40 mi
Total dos passivos
4,61 mi
Mai/2025: 4,44 mi
Abr/2025: 4,64 mi
Liquidez total
23,67 mi
Mai/2025: 28,49 mi
Abr/2025: 23,45 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,14%
Abr/2025: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.943 | 9.361 | 9.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,00 | R$ 100,11 | R$ 99,91 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Mai/2025: 3.857.359
Abr/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.943
Mai/2025: 9.361
Abr/2025: 9.366
Valor patrimonial por cota
R$ 100,00
Mai/2025: R$ 100,11
Abr/2025: R$ 99,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,05 mi | 4,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2025: 4,05 mi
Abr/2025: 4,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
366,64 mi
Mai/2025: 362,06 mi
Abr/2025: 366,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,64 mi
100,00%
|
362,06 mi
100,00%
|
366,55 mi
100,00%
|
CRI/CRA
366,64 mi
100,00%
Mai/2025: 362,06 mi (100,00%)
Abr/2025: 366,55 mi (100,00%)