ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
10/01/2025 13:48
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,03 mi | 390,51 mi | 394,56 mi |
| Patrimônio líquido | 379,06 mi | 384,57 mi | 388,54 mi |
| Total dos passivos | 5,97 mi | 5,94 mi | 6,02 mi |
| Liquidez total | 19,59 mi | 85,31 mi | 104,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,52% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
385,03 mi
Nov/2024: 390,51 mi
Out/2024: 394,56 mi
Patrimônio líquido
379,06 mi
Nov/2024: 384,57 mi
Out/2024: 388,54 mi
Total dos passivos
5,97 mi
Nov/2024: 5,94 mi
Out/2024: 6,02 mi
Liquidez total
19,59 mi
Nov/2024: 85,31 mi
Out/2024: 104,91 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,52%
Out/2024: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.285 | 6.336 | 6.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,27 | R$ 99,70 | R$ 100,73 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Nov/2024: 3.857.359
Out/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.285
Nov/2024: 6.336
Out/2024: 6.369
Valor patrimonial por cota
R$ 98,27
Nov/2024: R$ 99,70
Out/2024: R$ 100,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 5,59 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Nov/2024: 5,59 mi
Out/2024: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
365,45 mi
Nov/2024: 305,20 mi
Out/2024: 289,64 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
365,45 mi
100,00%
|
305,20 mi
100,00%
|
277,13 mi
95,68%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
12,51 mi
4,32%
|
CRI/CRA
365,45 mi
100,00%
Nov/2024: 305,20 mi (100,00%)
Out/2024: 277,13 mi (95,68%)
LCI/LCA
-
-
Nov/2024: - (-)
Out/2024: 12,51 mi (4,32%)