ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
12/02/2025 14:59
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 387,19 mi | 385,03 mi | 390,51 mi |
| Patrimônio líquido | 382,86 mi | 379,06 mi | 384,57 mi |
| Total dos passivos | 4,34 mi | 5,97 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 22,01 mi | 19,59 mi | 85,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,55% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
387,19 mi
Dez/2024: 385,03 mi
Nov/2024: 390,51 mi
Patrimônio líquido
382,86 mi
Dez/2024: 379,06 mi
Nov/2024: 384,57 mi
Total dos passivos
4,34 mi
Dez/2024: 5,97 mi
Nov/2024: 5,94 mi
Liquidez total
22,01 mi
Dez/2024: 19,59 mi
Nov/2024: 85,31 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,55%
Nov/2024: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.319 | 6.285 | 6.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,25 | R$ 98,27 | R$ 99,70 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Dez/2024: 3.857.359
Nov/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.319
Dez/2024: 6.285
Nov/2024: 6.336
Valor patrimonial por cota
R$ 99,25
Dez/2024: R$ 98,27
Nov/2024: R$ 99,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 5,59 mi | 5,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Dez/2024: 5,59 mi
Nov/2024: 5,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
365,14 mi
Dez/2024: 365,45 mi
Nov/2024: 305,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
365,14 mi
100,00%
|
365,45 mi
100,00%
|
305,20 mi
100,00%
|
CRI/CRA
365,14 mi
100,00%
Dez/2024: 365,45 mi (100,00%)
Nov/2024: 305,20 mi (100,00%)