ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
09/12/2025 17:37
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,35 mi | 392,71 mi | 389,81 mi |
| Patrimônio líquido | 389,76 mi | 388,42 mi | 386,13 mi |
| Total dos passivos | 3,59 mi | 4,29 mi | 3,68 mi |
| Liquidez total | 46,85 mi | 43,50 mi | 43,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,09% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,35 mi
Out/2025: 392,71 mi
Set/2025: 389,81 mi
Patrimônio líquido
389,76 mi
Out/2025: 388,42 mi
Set/2025: 386,13 mi
Total dos passivos
3,59 mi
Out/2025: 4,29 mi
Set/2025: 3,68 mi
Liquidez total
46,85 mi
Out/2025: 43,50 mi
Set/2025: 43,68 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,09%
Set/2025: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.748 | 8.603 | 8.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 100,70 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Out/2025: 3.857.359
Set/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.748
Out/2025: 8.603
Set/2025: 8.463
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Out/2025: R$ 100,70
Set/2025: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 3,86 mi | 3,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Out/2025: 3,86 mi
Set/2025: 3,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
346,50 mi
Out/2025: 349,20 mi
Set/2025: 346,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
326,06 mi
94,10%
|
328,39 mi
94,04%
|
325,43 mi
94,02%
|
| Fundos imobiliários |
20,44 mi
5,90%
|
20,81 mi
5,96%
|
20,68 mi
5,98%
|
CRI/CRA
326,06 mi
94,10%
Out/2025: 328,39 mi (94,04%)
Set/2025: 325,43 mi (94,02%)
Fundos imobiliários
20,44 mi
5,90%
Out/2025: 20,81 mi (5,96%)
Set/2025: 20,68 mi (5,98%)