ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
08/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,83 mi | 390,34 mi | 390,59 mi |
| Patrimônio líquido | 384,16 mi | 385,73 mi | 386,15 mi |
| Total dos passivos | 4,66 mi | 4,61 mi | 4,44 mi |
| Liquidez total | 22,17 mi | 23,67 mi | 28,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,18% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,83 mi
Jun/2025: 390,34 mi
Mai/2025: 390,59 mi
Patrimônio líquido
384,16 mi
Jun/2025: 385,73 mi
Mai/2025: 386,15 mi
Total dos passivos
4,66 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Mai/2025: 4,44 mi
Liquidez total
22,17 mi
Jun/2025: 23,67 mi
Mai/2025: 28,49 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,18%
Mai/2025: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 8.636 | 8.943 | 9.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,59 | R$ 100,00 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jun/2025: 3.857.359
Mai/2025: 3.857.359
Número de cotistas
8.636
Jun/2025: 8.943
Mai/2025: 9.361
Valor patrimonial por cota
R$ 99,59
Jun/2025: R$ 100,00
Mai/2025: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,24 mi | 4,24 mi | 4,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2025: 4,24 mi
Mai/2025: 4,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
366,63 mi
Jun/2025: 366,64 mi
Mai/2025: 362,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,63 mi
100,00%
|
366,64 mi
100,00%
|
362,06 mi
100,00%
|
CRI/CRA
366,63 mi
100,00%
Jun/2025: 366,64 mi (100,00%)
Mai/2025: 362,06 mi (100,00%)