ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 17:30
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,62 mi | 392,51 mi | 393,14 mi |
| Patrimônio líquido | 386,61 mi | 388,33 mi | 388,84 mi |
| Total dos passivos | 4,01 mi | 4,18 mi | 4,30 mi |
| Liquidez total | 19,36 mi | 36,67 mi | 32,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,06% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,62 mi
Ago/2024: 392,51 mi
Jul/2024: 393,14 mi
Patrimônio líquido
386,61 mi
Ago/2024: 388,33 mi
Jul/2024: 388,84 mi
Total dos passivos
4,01 mi
Ago/2024: 4,18 mi
Jul/2024: 4,30 mi
Liquidez total
19,36 mi
Ago/2024: 36,67 mi
Jul/2024: 32,46 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,06%
Jul/2024: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.536 | 6.528 | 6.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,23 | R$ 100,67 | R$ 100,80 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Ago/2024: 3.857.359
Jul/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.536
Ago/2024: 6.528
Jul/2024: 6.271
Valor patrimonial por cota
R$ 100,23
Ago/2024: R$ 100,67
Jul/2024: R$ 100,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,59 mi | 3,74 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Ago/2024: 3,74 mi
Jul/2024: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
371,24 mi
Ago/2024: 355,82 mi
Jul/2024: 360,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
304,05 mi
81,90%
|
289,16 mi
81,27%
|
294,56 mi
81,67%
|
| LCI/LCA |
67,20 mi
18,10%
|
66,66 mi
18,73%
|
66,10 mi
18,33%
|
CRI/CRA
304,05 mi
81,90%
Ago/2024: 289,16 mi (81,27%)
Jul/2024: 294,56 mi (81,67%)
LCI/LCA
67,20 mi
18,10%
Ago/2024: 66,66 mi (18,73%)
Jul/2024: 66,10 mi (18,33%)