ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 14:16
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,56 mi | 390,62 mi | 392,51 mi |
| Patrimônio líquido | 388,54 mi | 386,61 mi | 388,33 mi |
| Total dos passivos | 6,02 mi | 4,01 mi | 4,18 mi |
| Liquidez total | 104,91 mi | 19,36 mi | 36,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,03% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,56 mi
Set/2024: 390,62 mi
Ago/2024: 392,51 mi
Patrimônio líquido
388,54 mi
Set/2024: 386,61 mi
Ago/2024: 388,33 mi
Total dos passivos
6,02 mi
Set/2024: 4,01 mi
Ago/2024: 4,18 mi
Liquidez total
104,91 mi
Set/2024: 19,36 mi
Ago/2024: 36,67 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,03%
Ago/2024: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.369 | 6.536 | 6.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,73 | R$ 100,23 | R$ 100,67 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Set/2024: 3.857.359
Ago/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.369
Set/2024: 6.536
Ago/2024: 6.528
Valor patrimonial por cota
R$ 100,73
Set/2024: R$ 100,23
Ago/2024: R$ 100,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 3,59 mi | 3,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 0,9300 | R$ 0,9700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Set/2024: 3,59 mi
Ago/2024: 3,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
289,64 mi
Set/2024: 371,24 mi
Ago/2024: 355,82 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
277,13 mi
95,68%
|
304,05 mi
81,90%
|
289,16 mi
81,27%
|
| LCI/LCA |
12,51 mi
4,32%
|
67,20 mi
18,10%
|
66,66 mi
18,73%
|
CRI/CRA
277,13 mi
95,68%
Set/2024: 304,05 mi (81,90%)
Ago/2024: 289,16 mi (81,27%)
LCI/LCA
12,51 mi
4,32%
Set/2024: 67,20 mi (18,10%)
Ago/2024: 66,66 mi (18,73%)