ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,96 mi | 404,49 mi | 362,08 mi |
| Patrimônio líquido | 386,66 mi | 397,85 mi | 357,27 mi |
| Total dos passivos | 3,31 mi | 6,65 mi | 4,80 mi |
| Liquidez total | 219,17 mi | 234,70 mi | 202,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 1,64% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,96 mi
Jan/2024: 404,49 mi
Dez/2023: 362,08 mi
Patrimônio líquido
386,66 mi
Jan/2024: 397,85 mi
Dez/2023: 357,27 mi
Total dos passivos
3,31 mi
Jan/2024: 6,65 mi
Dez/2023: 4,80 mi
Liquidez total
219,17 mi
Jan/2024: 234,70 mi
Dez/2023: 202,44 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,64%
Dez/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.972.254 | 3.561.649 |
| Número de cotistas | 6.037 | 6.226 | 5.570 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,24 | R$ 100,16 | R$ 100,31 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Jan/2024: 3.972.254
Dez/2023: 3.561.649
Número de cotistas
6.037
Jan/2024: 6.226
Dez/2023: 5.570
Valor patrimonial por cota
R$ 100,24
Jan/2024: R$ 100,16
Dez/2023: R$ 100,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,43 mi | 3,26 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,8200 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jan/2024: 3,26 mi
Dez/2023: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
170,75 mi
Jan/2024: 169,76 mi
Dez/2023: 159,64 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
103,53 mi
60,63%
|
102,74 mi
60,52%
|
101,79 mi
63,76%
|
| CRI/CRA |
67,22 mi
39,37%
|
67,02 mi
39,48%
|
57,85 mi
36,24%
|
LCI/LCA
103,53 mi
60,63%
Jan/2024: 102,74 mi (60,52%)
Dez/2023: 101,79 mi (63,76%)
CRI/CRA
67,22 mi
39,37%
Jan/2024: 67,02 mi (39,48%)
Dez/2023: 57,85 mi (36,24%)