ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:32
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,23 mi | 394,52 mi | 389,96 mi |
| Patrimônio líquido | 386,99 mi | 390,59 mi | 386,66 mi |
| Total dos passivos | 4,24 mi | 3,93 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 95,98 mi | 55,20 mi | 219,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,00% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,23 mi
Mar/2024: 394,52 mi
Fev/2024: 389,96 mi
Patrimônio líquido
386,99 mi
Mar/2024: 390,59 mi
Fev/2024: 386,66 mi
Total dos passivos
4,24 mi
Mar/2024: 3,93 mi
Fev/2024: 3,31 mi
Liquidez total
95,98 mi
Mar/2024: 55,20 mi
Fev/2024: 219,17 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,00%
Fev/2024: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.296 | 6.115 | 6.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,33 | R$ 101,26 | R$ 100,24 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Mar/2024: 3.857.359
Fev/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.296
Mar/2024: 6.115
Fev/2024: 6.037
Valor patrimonial por cota
R$ 100,33
Mar/2024: R$ 101,26
Fev/2024: R$ 100,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,82 mi | 3,55 mi | 2,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9900 | R$ 0,9200 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,9900
Mar/2024: 3,55 mi
Fev/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
295,22 mi
Mar/2024: 339,27 mi
Fev/2024: 170,75 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
230,68 mi
78,14%
|
212,67 mi
62,68%
|
67,22 mi
39,37%
|
| LCI/LCA |
64,54 mi
21,86%
|
126,60 mi
37,32%
|
103,53 mi
60,63%
|
CRI/CRA
230,68 mi
78,14%
Mar/2024: 212,67 mi (62,68%)
Fev/2024: 67,22 mi (39,37%)
LCI/LCA
64,54 mi
21,86%
Mar/2024: 126,60 mi (37,32%)
Fev/2024: 103,53 mi (60,63%)