ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 362,08 mi | 314,20 mi | 273,52 mi |
| Patrimônio líquido | 357,27 mi | 305,12 mi | 267,09 mi |
| Total dos passivos | 4,80 mi | 9,08 mi | 6,43 mi |
| Liquidez total | 202,44 mi | 186,43 mi | 163,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 2,89% | 2,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
362,08 mi
Nov/2023: 314,20 mi
Out/2023: 273,52 mi
Patrimônio líquido
357,27 mi
Nov/2023: 305,12 mi
Out/2023: 267,09 mi
Total dos passivos
4,80 mi
Nov/2023: 9,08 mi
Out/2023: 6,43 mi
Liquidez total
202,44 mi
Nov/2023: 186,43 mi
Out/2023: 163,41 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 2,89%
Out/2023: 2,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.561.649 | 2.995.577 | 2.616.944 |
| Número de cotistas | 5.570 | 4.702 | 4.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,31 | R$ 101,86 | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
3.561.649
Nov/2023: 2.995.577
Out/2023: 2.616.944
Número de cotistas
5.570
Nov/2023: 4.702
Out/2023: 4.076
Valor patrimonial por cota
R$ 100,31
Nov/2023: R$ 101,86
Out/2023: R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 2,28 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7625 | R$ 0,6013 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Nov/2023: 2,28 mi
Out/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
159,64 mi
Nov/2023: 127,77 mi
Out/2023: 110,11 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
101,79 mi
63,76%
|
100,93 mi
78,99%
|
100,05 mi
90,86%
|
| CRI/CRA |
57,85 mi
36,24%
|
26,85 mi
21,01%
|
10,06 mi
9,14%
|
LCI/LCA
101,79 mi
63,76%
Nov/2023: 100,93 mi (78,99%)
Out/2023: 100,05 mi (90,86%)
CRI/CRA
57,85 mi
36,24%
Nov/2023: 26,85 mi (21,01%)
Out/2023: 10,06 mi (9,14%)