ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,49 mi | 362,08 mi | 314,20 mi |
| Patrimônio líquido | 397,85 mi | 357,27 mi | 305,12 mi |
| Total dos passivos | 6,65 mi | 4,80 mi | 9,08 mi |
| Liquidez total | 234,70 mi | 202,44 mi | 186,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,33% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,49 mi
Dez/2023: 362,08 mi
Nov/2023: 314,20 mi
Patrimônio líquido
397,85 mi
Dez/2023: 357,27 mi
Nov/2023: 305,12 mi
Total dos passivos
6,65 mi
Dez/2023: 4,80 mi
Nov/2023: 9,08 mi
Liquidez total
234,70 mi
Dez/2023: 202,44 mi
Nov/2023: 186,43 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,33%
Nov/2023: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.972.254 | 3.561.649 | 2.995.577 |
| Número de cotistas | 6.226 | 5.570 | 4.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,16 | R$ 100,31 | R$ 101,86 |
Número de cotas emitidas
3.972.254
Dez/2023: 3.561.649
Nov/2023: 2.995.577
Número de cotistas
6.226
Dez/2023: 5.570
Nov/2023: 4.702
Valor patrimonial por cota
R$ 100,16
Dez/2023: R$ 100,31
Nov/2023: R$ 101,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,26 mi | 2,64 mi | 2,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,7400 | R$ 0,7625 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Dez/2023: 2,64 mi
Nov/2023: 2,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
169,76 mi
Dez/2023: 159,64 mi
Nov/2023: 127,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
102,74 mi
60,52%
|
101,79 mi
63,76%
|
100,93 mi
78,99%
|
| CRI/CRA |
67,02 mi
39,48%
|
57,85 mi
36,24%
|
26,85 mi
21,01%
|
LCI/LCA
102,74 mi
60,52%
Dez/2023: 101,79 mi (63,76%)
Nov/2023: 100,93 mi (78,99%)
CRI/CRA
67,02 mi
39,48%
Dez/2023: 57,85 mi (36,24%)
Nov/2023: 26,85 mi (21,01%)