ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 14:23
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 390,51 mi | 394,56 mi | 390,62 mi |
| Patrimônio líquido | 384,57 mi | 388,54 mi | 386,61 mi |
| Total dos passivos | 5,94 mi | 6,02 mi | 4,01 mi |
| Liquidez total | 85,31 mi | 104,91 mi | 19,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,53% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
390,51 mi
Out/2024: 394,56 mi
Set/2024: 390,62 mi
Patrimônio líquido
384,57 mi
Out/2024: 388,54 mi
Set/2024: 386,61 mi
Total dos passivos
5,94 mi
Out/2024: 6,02 mi
Set/2024: 4,01 mi
Liquidez total
85,31 mi
Out/2024: 104,91 mi
Set/2024: 19,36 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,53%
Set/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.857.359 |
| Número de cotistas | 6.336 | 6.369 | 6.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,70 | R$ 100,73 | R$ 100,23 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Out/2024: 3.857.359
Set/2024: 3.857.359
Número de cotistas
6.336
Out/2024: 6.369
Set/2024: 6.536
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Out/2024: R$ 100,73
Set/2024: R$ 100,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,59 mi | 5,59 mi | 3,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4500 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,59 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Out/2024: 5,59 mi
Set/2024: 3,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
305,20 mi
Out/2024: 289,64 mi
Set/2024: 371,24 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
305,20 mi
100,00%
|
277,13 mi
95,68%
|
304,05 mi
81,90%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
12,51 mi
4,32%
|
67,20 mi
18,10%
|
CRI/CRA
305,20 mi
100,00%
Out/2024: 277,13 mi (95,68%)
Set/2024: 304,05 mi (81,90%)
LCI/LCA
-
-
Out/2024: 12,51 mi (4,32%)
Set/2024: 67,20 mi (18,10%)