ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,52 mi | 389,96 mi | 404,49 mi |
| Patrimônio líquido | 390,59 mi | 386,66 mi | 397,85 mi |
| Total dos passivos | 3,93 mi | 3,31 mi | 6,65 mi |
| Liquidez total | 55,20 mi | 219,17 mi | 234,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,85% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,52 mi
Fev/2024: 389,96 mi
Jan/2024: 404,49 mi
Patrimônio líquido
390,59 mi
Fev/2024: 386,66 mi
Jan/2024: 397,85 mi
Total dos passivos
3,93 mi
Fev/2024: 3,31 mi
Jan/2024: 6,65 mi
Liquidez total
55,20 mi
Fev/2024: 219,17 mi
Jan/2024: 234,70 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,85%
Jan/2024: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.857.359 | 3.857.359 | 3.972.254 |
| Número de cotistas | 6.115 | 6.037 | 6.226 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,26 | R$ 100,24 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
3.857.359
Fev/2024: 3.857.359
Jan/2024: 3.972.254
Número de cotistas
6.115
Fev/2024: 6.037
Jan/2024: 6.226
Valor patrimonial por cota
R$ 101,26
Fev/2024: R$ 100,24
Jan/2024: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,55 mi | 2,43 mi | 3,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,6300 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Fev/2024: 2,43 mi
Jan/2024: 3,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
339,27 mi
Fev/2024: 170,75 mi
Jan/2024: 169,76 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
212,67 mi
62,68%
|
67,22 mi
39,37%
|
67,02 mi
39,48%
|
| LCI/LCA |
126,60 mi
37,32%
|
103,53 mi
60,63%
|
102,74 mi
60,52%
|
CRI/CRA
212,67 mi
62,68%
Fev/2024: 67,22 mi (39,37%)
Jan/2024: 67,02 mi (39,48%)
LCI/LCA
126,60 mi
37,32%
Fev/2024: 103,53 mi (60,63%)
Jan/2024: 102,74 mi (60,52%)