ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 |
|---|---|
| Ativo | 273,52 mi |
| Patrimônio líquido | 267,09 mi |
| Total dos passivos | 6,43 mi |
| Liquidez total | 163,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
273,52 mi
Patrimônio líquido
267,09 mi
Total dos passivos
6,43 mi
Liquidez total
163,41 mi
Índice de solvência
2,35%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.616.944 |
| Número de cotistas | 4.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
2.616.944
Número de cotistas
4.076
Valor patrimonial por cota
R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6013 |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
1,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6013
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
110,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 |
|---|---|
| LCI/LCA |
100,05 mi
90,86%
|
| CRI/CRA |
10,06 mi
9,14%
|
LCI/LCA
100,05 mi
90,86%
CRI/CRA
10,06 mi
9,14%