ICRI11
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
12/12/2023 15:56
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 314,20 mi | 273,52 mi |
| Patrimônio líquido | 305,12 mi | 267,09 mi |
| Total dos passivos | 9,08 mi | 6,43 mi |
| Liquidez total | 186,43 mi | 163,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,89% | 2,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
314,20 mi
Out/2023: 273,52 mi
Patrimônio líquido
305,12 mi
Out/2023: 267,09 mi
Total dos passivos
9,08 mi
Out/2023: 6,43 mi
Liquidez total
186,43 mi
Out/2023: 163,41 mi
Índice de solvência
2,89%
Passivos / Ativo
Out/2023: 2,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.995.577 | 2.616.944 |
| Número de cotistas | 4.702 | 4.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,86 | R$ 102,06 |
Número de cotas emitidas
2.995.577
Out/2023: 2.616.944
Número de cotistas
4.702
Out/2023: 4.076
Valor patrimonial por cota
R$ 101,86
Out/2023: R$ 102,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 1,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7625 | R$ 0,6013 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,7625
Out/2023: 1,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
127,77 mi
Out/2023: 110,11 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|
| LCI/LCA |
100,93 mi
78,99%
|
100,05 mi
90,86%
|
| CRI/CRA |
26,85 mi
21,01%
|
10,06 mi
9,14%
|
LCI/LCA
100,93 mi
78,99%
Out/2023: 100,05 mi (90,86%)
CRI/CRA
26,85 mi
21,01%
Out/2023: 10,06 mi (9,14%)