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ICRI11 Cotação: R$ 83,54 Queda de 2,61%

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ICRI11

FII

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII

Cotação: R$ 83,54

Queda de 2,61%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
14,60%
P/VP
0,83
Seguir fundo Carteira

Ativos do ICRI11

Ativos de crédito
43
43 CRI/CRA
Em crédito
R$ 341 mi
Maior posição
7,8%
do crédito
10 maiores
56,1%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do ICRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 355 mi 95,6%
Cotas de FIIsR$ 16,3 mi 4,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do ICRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750R$ 26,5 mi7,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741R$ 21,9 mi6,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2283691R$ 21,4 mi6,3%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L1596266R$ 20,1 mi5,9%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C0013804R$ 19,9 mi5,8%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26E3886906R$ 19,7 mi5,8%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803R$ 19,1 mi5,6%
COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI - 24E1462380R$ 15,7 mi4,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3753716R$ 14,9 mi4,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3796700R$ 12,0 mi3,5%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1521991R$ 11,7 mi3,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0159688R$ 11,7 mi3,4%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2342769R$ 9,86 mi2,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E4058794R$ 9,56 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018R$ 9,08 mi2,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,1%
Passivo total
R$ 4,19 mi
Passivo do ICRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,86 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 284 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 47,2 mil0,0%
Passivo totalR$ 4,19 mi1,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 389 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/23 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do ICRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 389.496.447,85
agosto de 2026R$ 385.091.643,93
julho de 2026R$ 385.709.474,23
junho de 2026R$ 383.809.646,57
maio de 2026R$ 393.021.351,52
abril de 2026R$ 394.849.922,39
março de 2026R$ 394.402.675,91
fevereiro de 2026R$ 394.540.502,92
janeiro de 2026R$ 393.195.721,40
dezembro de 2025R$ 390.339.518,35
novembro de 2025R$ 389.759.180,48
outubro de 2025R$ 388.420.489,30
setembro de 2025R$ 386.128.135,58
agosto de 2025R$ 385.945.294,18
julho de 2025R$ 384.164.266,80
junho de 2025R$ 385.727.410,73
maio de 2025R$ 386.154.787,41
abril de 2025R$ 385.398.351,69
março de 2025R$ 381.197.588,91
fevereiro de 2025R$ 381.798.449,22
janeiro de 2025R$ 382.856.674,80
dezembro de 2024R$ 379.060.266,20
novembro de 2024R$ 384.571.221,94
outubro de 2024R$ 388.542.570,64
setembro de 2024R$ 386.606.521,66
agosto de 2024R$ 388.330.378,36
julho de 2024R$ 388.839.721,20
junho de 2024R$ 387.239.619,19
maio de 2024R$ 387.472.146,25
abril de 2024R$ 386.993.197,51
março de 2024R$ 390.586.370,68
fevereiro de 2024R$ 386.655.252,96
janeiro de 2024R$ 397.847.223,01
dezembro de 2023R$ 357.274.816,03
novembro de 2023R$ 305.123.530,01
outubro de 2023R$ 267.091.998,48

Cotistas

Ver dados
Cotistas do ICRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202611.181
agosto de 202611.169
julho de 202611.269
junho de 202612.752
maio de 202611.954
abril de 202611.851
março de 202611.715
fevereiro de 202611.413
janeiro de 202610.988
dezembro de 20259.466
novembro de 20258.748
outubro de 20258.603
setembro de 20258.463
agosto de 20258.625
julho de 20258.636
junho de 20258.943
maio de 20259.361
abril de 20259.366
março de 20256.805
fevereiro de 20256.626
janeiro de 20256.319
dezembro de 20246.285
novembro de 20246.336
outubro de 20246.369
setembro de 20246.536
agosto de 20246.528
julho de 20246.271
junho de 20246.273
maio de 20246.334
abril de 20246.296
março de 20246.115
fevereiro de 20246.037
janeiro de 20246.226
dezembro de 20235.570
novembro de 20234.702
outubro de 20234.076

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do ICRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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