ICRI11 Cotação: R$ 83,54 Queda de 2,61%
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Queda de 2,61%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 14,60%
- P/VP
- 0,83
Ativos do ICRI11
- Ativos de crédito
- 43
- 43 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 341 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 56,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 355 mi 95,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 16,3 mi 4,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1199759 | R$ 3,36 mi | 1,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | R$ 3,37 mi | 1,0% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | R$ 4,02 mi | 1,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | R$ 4,58 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C3470318 | R$ 4,58 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 | R$ 4,96 mi | 1,5% |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984293 | R$ 5,86 mi | 1,7% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | R$ 6,82 mi | 2,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 | R$ 7,47 mi | 2,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2429067 | R$ 7,53 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | R$ 8,23 mi | 2,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1199584 | R$ 8,27 mi | 2,4% |
| Rock Securitizadora S.a. - CRI - 25J3005313 | R$ 8,74 mi | 2,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K1934018 | R$ 9,08 mi | 2,7% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E4058794 | R$ 9,56 mi | 2,8% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 4,19 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,86 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 284 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 47,2 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 4,19 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 389 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 389.496.447,85 |
| agosto de 2026 | R$ 385.091.643,93 |
| julho de 2026 | R$ 385.709.474,23 |
| junho de 2026 | R$ 383.809.646,57 |
| maio de 2026 | R$ 393.021.351,52 |
| abril de 2026 | R$ 394.849.922,39 |
| março de 2026 | R$ 394.402.675,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 394.540.502,92 |
| janeiro de 2026 | R$ 393.195.721,40 |
| dezembro de 2025 | R$ 390.339.518,35 |
| novembro de 2025 | R$ 389.759.180,48 |
| outubro de 2025 | R$ 388.420.489,30 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.181 |
| agosto de 2026 | 11.169 |
| julho de 2026 | 11.269 |
| junho de 2026 | 12.752 |
| maio de 2026 | 11.954 |
| abril de 2026 | 11.851 |
| março de 2026 | 11.715 |
| fevereiro de 2026 | 11.413 |
| janeiro de 2026 | 10.988 |
| dezembro de 2025 | 9.466 |
| novembro de 2025 | 8.748 |
| outubro de 2025 | 8.603 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.