ICRI11 Cotação: R$ 83,54 Queda de 2,61%
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Queda de 2,61%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 14,60%
- P/VP
- 0,83
Ativos do ICRI11
- Ativos de crédito
- 43
- 43 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 341 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 56,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 355 mi 95,6% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 16,3 mi 4,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984302 | R$ 83,5 mil | 0,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | R$ 418 mil | 0,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J2931803 | R$ 480 mil | 0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | R$ 762 mil | 0,2% |
| KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2984302 | R$ 825 mil | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1932138 | R$ 863 mil | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17H0164854 | R$ 980 mil | 0,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | R$ 1,06 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | R$ 1,13 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | R$ 1,15 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | R$ 1,58 mi | 0,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1056953 | R$ 2,19 mi | 0,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1241290 | R$ 2,73 mi | 0,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1125977 | R$ 2,80 mi | 0,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1931202 | R$ 3,07 mi | 0,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 4,19 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,86 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 284 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 47,2 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 4,19 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 389 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 389.496.447,85 |
| agosto de 2026 | R$ 385.091.643,93 |
| julho de 2026 | R$ 385.709.474,23 |
| junho de 2026 | R$ 383.809.646,57 |
| maio de 2026 | R$ 393.021.351,52 |
| abril de 2026 | R$ 394.849.922,39 |
| março de 2026 | R$ 394.402.675,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 394.540.502,92 |
| janeiro de 2026 | R$ 393.195.721,40 |
| dezembro de 2025 | R$ 390.339.518,35 |
| novembro de 2025 | R$ 389.759.180,48 |
| outubro de 2025 | R$ 388.420.489,30 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.181 |
| agosto de 2026 | 11.169 |
| julho de 2026 | 11.269 |
| junho de 2026 | 12.752 |
| maio de 2026 | 11.954 |
| abril de 2026 | 11.851 |
| março de 2026 | 11.715 |
| fevereiro de 2026 | 11.413 |
| janeiro de 2026 | 10.988 |
| dezembro de 2025 | 9.466 |
| novembro de 2025 | 8.748 |
| outubro de 2025 | 8.603 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.