IAAG11
FiagroINTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.38
-0.40%
28/08/2026 19:34
Dividend yield (12m)
19,38%
R$ 1,43 / cota
P/VP
0,77
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 207.277
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
07/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 99,8 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 9,60
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,23%
Cotas
Cotas emitidas
10.388.089
Número de cotistas
15.982
Informações do fundo
CNPJ
42.692.399/0001-69
ISIN
BRIAAGCTF008
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (18.945.670/0001-46)
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA (05.585.083/0001-41)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 07/2026)
R$ 83,35 mi
Títulos securitizados (94.6%)
Cotas de fundos (5.4%)
Títulos securitizados (R$ 78,88 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 78,88 mi
94,6%
Cotas de fundos (R$ 4,47 mi)
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 2,50 mi
3,0%
FIAGRO
R$ 1,97 mi
2,4%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
28
CRIs/CRAs
R$ 96,74 mi
2
Cotas de fundos
R$ 2,50 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
ECO SECURITIZADORA S.A
|
363 | 1 | R$ 7,54 mi | 7,79% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
161 | 1 | R$ 5,51 mi | 5,69% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
41 | 1 | R$ 5,16 mi | 5,33% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
160 | 2 | R$ 5,06 mi | 5,23% |
|
ECO SECURITIZADORA S.A
|
375 | 1 | R$ 4,93 mi | 5,10% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
39 | 1 | R$ 4,61 mi | 4,77% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
96 | 1 | R$ 4,53 mi | 4,68% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA AS
|
23 | 1 | R$ 4,20 mi | 4,34% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
80 | 1 | R$ 4,18 mi | 4,33% |
|
ECO SECURITIZADORA S.A
|
207 | 1 | R$ 4,11 mi | 4,25% |
ECO SECURITIZADORA S.A
Emissão: 363
Série: 1
R$ 7,54 mi
7,79%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 161
Série: 1
R$ 5,51 mi
5,69%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 41
Série: 1
R$ 5,16 mi
5,33%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 160
Série: 2
R$ 5,06 mi
5,23%
ECO SECURITIZADORA S.A
Emissão: 375
Série: 1
R$ 4,93 mi
5,10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 39
Série: 1
R$ 4,61 mi
4,77%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 96
Série: 1
R$ 4,53 mi
4,68%
TRAVESSIA SECURITIZADORA AS
Emissão: 23
Série: 1
R$ 4,20 mi
4,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 80
Série: 1
R$ 4,18 mi
4,33%
ECO SECURITIZADORA S.A
Emissão: 207
Série: 1
R$ 4,11 mi
4,25%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
IAAG11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
1,22% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,11000000
8,3%
|
1,29% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,12000000
|
1,43% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,12000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 0,12000000
|
1,43% | Ver |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 0,12000000
|
1,33% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,1100
8,3%
| Yield na data base: | 1,29% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,43% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,43% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 11/07/2024
Ref: 26/07/2024
Entrega: 28/06/2024
Ref: 28/06/2024
Entrega: 14/06/2024
Ref: 31/05/2024
Entrega: 13/06/2024
Ref: 01/05/2024
Entrega: 31/05/2024
Ref: 31/05/2024
Entrega: 16/05/2024
Ref: 30/04/2024
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