IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 20:42
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,22 mi | 104,06 mi | 103,77 mi |
| Patrimônio líquido | 102,84 mi | 102,68 mi | 102,49 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 4,97 mi | 7,42 mi | 7,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,32% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,22 mi
Ago/2025: 104,06 mi
Jul/2025: 103,77 mi
Patrimônio líquido
102,84 mi
Ago/2025: 102,68 mi
Jul/2025: 102,49 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Ago/2025: 1,38 mi
Jul/2025: 1,28 mi
Liquidez total
4,97 mi
Ago/2025: 7,42 mi
Jul/2025: 7,96 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,32%
Jul/2025: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.454.176 | 10.454.176 | 10.454.176 |
| Número de cotistas | 13.040 | 12.998 | 13.211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,84 | R$ 9,82 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
10.454.176
Ago/2025: 10.454.176
Jul/2025: 10.454.176
Número de cotistas
13.040
Ago/2025: 12.998
Jul/2025: 13.211
Valor patrimonial por cota
R$ 9,84
Ago/2025: R$ 9,82
Jul/2025: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2025: 1,25 mi
Jul/2025: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
99,24 mi
Ago/2025: 96,63 mi
Jul/2025: 95,79 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
96,74 mi
97,48%
|
96,63 mi
100,00%
|
95,79 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,50 mi
2,52%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
96,74 mi
97,48%
Ago/2025: 96,63 mi (100,00%)
Jul/2025: 95,79 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
2,50 mi
2,52%
Ago/2025: 0,00 (-)
Jul/2025: 0,00 (-)