HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:11
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 795,77 mi | 798,78 mi | 802,02 mi |
| Patrimônio líquido | 782,43 mi | 787,52 mi | 790,56 mi |
| Total dos passivos | 13,34 mi | 11,26 mi | 11,46 mi |
| Liquidez total | 37,85 mi | 29,38 mi | 30,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,41% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
795,77 mi
Nov/2025: 798,78 mi
Out/2025: 802,02 mi
Patrimônio líquido
782,43 mi
Nov/2025: 787,52 mi
Out/2025: 790,56 mi
Total dos passivos
13,34 mi
Nov/2025: 11,26 mi
Out/2025: 11,46 mi
Liquidez total
37,85 mi
Nov/2025: 29,38 mi
Out/2025: 30,10 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,41%
Out/2025: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 407 | 381 | 388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,93 | R$ 88,50 | R$ 88,84 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Nov/2025: 8.898.724
Out/2025: 8.898.724
Número de cotistas
407
Nov/2025: 381
Out/2025: 388
Valor patrimonial por cota
R$ 87,93
Nov/2025: R$ 88,50
Out/2025: R$ 88,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,45 mi | 8,45 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,90 mi | 6,04 mi | 6,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 52,80 mi | 64,20 mi | 66,60 mi |
Rendimentos a distribuir
8,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2025: 8,45 mi
Out/2025: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,90 mi
Nov/2025: 6,04 mi
Out/2025: 6,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
52,80 mi
Nov/2025: 64,20 mi
Out/2025: 66,60 mi
Investimentos
Total investido
699,16 mi
Nov/2025: 699,16 mi
Out/2025: 699,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,13 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,13 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
699,13 mi
99,99%
Nov/2025: 699,12 mi (99,99%)
Out/2025: 699,12 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
699,13 mi
99,99%
Nov/2025: 699,12 mi (99,99%)
Out/2025: 699,12 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Nov/2025: 35.131,27 (0,01%)
Out/2025: 35.131,27 (0,01%)