HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:47
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 788,97 mi | 795,77 mi | 798,78 mi |
| Patrimônio líquido | 779,96 mi | 782,43 mi | 787,52 mi |
| Total dos passivos | 9,01 mi | 13,34 mi | 11,26 mi |
| Liquidez total | 31,45 mi | 37,85 mi | 29,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,68% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
788,97 mi
Dez/2025: 795,77 mi
Nov/2025: 798,78 mi
Patrimônio líquido
779,96 mi
Dez/2025: 782,43 mi
Nov/2025: 787,52 mi
Total dos passivos
9,01 mi
Dez/2025: 13,34 mi
Nov/2025: 11,26 mi
Liquidez total
31,45 mi
Dez/2025: 37,85 mi
Nov/2025: 29,38 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,68%
Nov/2025: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 413 | 407 | 381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,65 | R$ 87,93 | R$ 88,50 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Dez/2025: 8.898.724
Nov/2025: 8.898.724
Número de cotistas
413
Dez/2025: 407
Nov/2025: 381
Valor patrimonial por cota
R$ 87,65
Dez/2025: R$ 87,93
Nov/2025: R$ 88,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 8,45 mi | 8,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,92 mi | 5,90 mi | 6,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 52,40 mi | 52,80 mi | 64,20 mi |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2025: 8,45 mi
Nov/2025: 8,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,92 mi
Dez/2025: 5,90 mi
Nov/2025: 6,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
52,40 mi
Dez/2025: 52,80 mi
Nov/2025: 64,20 mi
Investimentos
Total investido
699,20 mi
Dez/2025: 699,16 mi
Nov/2025: 699,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,16 mi
99,99%
|
699,13 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,16 mi
99,99%
|
699,13 mi
99,99%
|
699,12 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
699,16 mi
99,99%
Dez/2025: 699,13 mi (99,99%)
Nov/2025: 699,12 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
699,16 mi
99,99%
Dez/2025: 699,13 mi (99,99%)
Nov/2025: 699,12 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Dez/2025: 35.131,27 (0,01%)
Nov/2025: 35.131,27 (0,01%)