HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
04/09/2025 16:34
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 806,44 mi | 808,26 mi | 820,57 mi |
| Patrimônio líquido | 796,63 mi | 798,27 mi | 800,09 mi |
| Total dos passivos | 9,81 mi | 9,99 mi | 20,48 mi |
| Liquidez total | 24,93 mi | 26,62 mi | 37,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,24% | 2,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
806,44 mi
Jul/2025: 808,26 mi
Jun/2025: 820,57 mi
Patrimônio líquido
796,63 mi
Jul/2025: 798,27 mi
Jun/2025: 800,09 mi
Total dos passivos
9,81 mi
Jul/2025: 9,99 mi
Jun/2025: 20,48 mi
Liquidez total
24,93 mi
Jul/2025: 26,62 mi
Jun/2025: 37,05 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,24%
Jun/2025: 2,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 373 | 364 | 364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,52 | R$ 89,71 | R$ 89,91 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Jul/2025: 8.898.724
Jun/2025: 8.898.724
Número de cotistas
373
Jul/2025: 364
Jun/2025: 364
Valor patrimonial por cota
R$ 89,52
Jul/2025: R$ 89,71
Jun/2025: R$ 89,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,56 mi | 7,56 mi | 15,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 1,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,74 mi | 6,47 mi | 6,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,60 mi | 76,00 mi | 66,40 mi |
Rendimentos a distribuir
7,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jul/2025: 7,56 mi
Jun/2025: 15,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,74 mi
Jul/2025: 6,47 mi
Jun/2025: 6,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
75,60 mi
Jul/2025: 76,00 mi
Jun/2025: 66,40 mi
Investimentos
Total investido
699,15 mi
Jul/2025: 699,14 mi
Jun/2025: 710,78 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,11 mi
99,99%
|
699,10 mi
99,99%
|
710,74 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,11 mi
99,99%
|
699,10 mi
99,99%
|
710,74 mi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,00%
|
Imóveis acabados
699,11 mi
99,99%
Jul/2025: 699,10 mi (99,99%)
Jun/2025: 710,74 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
699,11 mi
99,99%
Jul/2025: 699,10 mi (99,99%)
Jun/2025: 710,74 mi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Jul/2025: 35.131,27 (0,01%)
Jun/2025: 35.131,27 (0,00%)