HSRE11
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 11:13
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 804,51 mi | 806,44 mi | 808,26 mi |
| Patrimônio líquido | 793,43 mi | 796,63 mi | 798,27 mi |
| Total dos passivos | 11,09 mi | 9,81 mi | 9,99 mi |
| Liquidez total | 23,33 mi | 24,93 mi | 26,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,22% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
804,51 mi
Ago/2025: 806,44 mi
Jul/2025: 808,26 mi
Patrimônio líquido
793,43 mi
Ago/2025: 796,63 mi
Jul/2025: 798,27 mi
Total dos passivos
11,09 mi
Ago/2025: 9,81 mi
Jul/2025: 9,99 mi
Liquidez total
23,33 mi
Ago/2025: 24,93 mi
Jul/2025: 26,62 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,22%
Jul/2025: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.898.724 | 8.898.724 | 8.898.724 |
| Número de cotistas | 373 | 373 | 364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,16 | R$ 89,52 | R$ 89,71 |
Número de cotas emitidas
8.898.724
Ago/2025: 8.898.724
Jul/2025: 8.898.724
Número de cotistas
373
Ago/2025: 373
Jul/2025: 364
Valor patrimonial por cota
R$ 89,16
Ago/2025: R$ 89,52
Jul/2025: R$ 89,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,01 mi | 7,56 mi | 7,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,82 mi | 6,74 mi | 6,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,20 mi | 75,60 mi | 76,00 mi |
Rendimentos a distribuir
8,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2025: 7,56 mi
Jul/2025: 7,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,82 mi
Ago/2025: 6,74 mi
Jul/2025: 6,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
75,20 mi
Ago/2025: 75,60 mi
Jul/2025: 76,00 mi
Investimentos
Total investido
699,15 mi
Ago/2025: 699,15 mi
Jul/2025: 699,14 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
699,11 mi
99,99%
|
699,11 mi
99,99%
|
699,10 mi
99,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
699,11 mi
99,99%
|
699,11 mi
99,99%
|
699,10 mi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
35.131,27
0,01%
|
Imóveis acabados
699,11 mi
99,99%
Ago/2025: 699,11 mi (99,99%)
Jul/2025: 699,10 mi (99,99%)
Direitos sobre imóveis
699,11 mi
99,99%
Ago/2025: 699,11 mi (99,99%)
Jul/2025: 699,10 mi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
35.131,27
0,01%
Ago/2025: 35.131,27 (0,01%)
Jul/2025: 35.131,27 (0,01%)